Hvordan opprette en bilagsmal? (video)

[#1]

Du kan opprette egne bilagsmaler i Mamut, enkle og avanserte. Det er også støtte for periodisering av bilag.

Se opplæringsvideoene her:
Opprett egne bilagsmaler, enkel
Opprett egne bilagsmaler, avansert

For å åpne modulen for bilagsmaler må du gå til Vis – Regnskap – Bilagsmaler.

Klikk på Ny for å opprette en ny bilagsmal. Velg deretter om det skal være et enkelt bilag eller en periodiseringsmal. Et enkelt bilag vil kun generere ett bilag, mens en periodiseringsmal vil generere et «hovedbilag», samt periodiseringsbilag.

Gi malen et navn, og klikk Neste.

Inntastingsverdier

I dette vinduet spesifiseres inntastingsverdiene. Dette er verdier som må fylles ut når du tar i bruk bilagsmalen i bilagsregistrering.

Inntastingsverdiene kan legges inn flere ganger, og de kan gis egne navn slik at du kan spesifisere dem nærmere i vinduet for oppbygging av bilagsmal.

Klikk Neste når alle inntastingsverdiene er lagt inn. Nå vises vinduet der du skal bygge opp selve bilagsmalen.

Oppbygging av bilagsmal

Øverst til høyre kan du velge mellom å se enkelt eller avansert modus. Vi anbefaler at du velger avansert modus.

Deretter må du spesifisere Bilagsart, Bilagsdato og Periode. Dette kan også endres i det du tar i bruk bilagsmalen i bilagsregistrering.

Klikk på Ny      for å opprette en bilagslinje. Fyll inn bilagslinjene med ønsket informasjon. Du kan her velge om du vil koble de mot spesifikke data, som konto og prosjekt, eller om du ønsker å hente opp det som ble spesifisert under inntastingsverdiene.

Dersom du legger inn en reskontrolinje og skal benytte deg av KID, så må du passe på at det står <KID> spesifisert på reskontrolinjen.

Det er viktig å spesifisere om det skal føres Debet eller Kredit mot de aktuelle bilagslinjene. Det gjøres ved å klikke i feltet for debet/kredit og hente opp konstanten for <Fakturabeløp>.

Periodisering:

Valgte du å lage en periodiseringsmal, så vil vinduet deles i to, der du må bygge opp «hovedbilaget» øverst, og periodiseringsbilaget i nederste del av vinduet. Antall gjentakelser, Bilagsart, Bilagsdato og Periode må også spesifiseres.

Dersom du ønsker å opprette egne, mer avanserte formler, så må du klikke på knappen fx.

Klikk Fullfør og Lukk når malen er ferdig.

Bilagsregistrering

For å ta i bruk bilagsmalene i bilagsregistrering, må du gå til Bilagsregistrering og klikke på Brukerinnstillinger. Velg deretter fanekortet Funksjoner, og huk av for enten Nedtrekksliste for bilagsmaler, eller Verktøylinje med bilagsmaler. Velger du Verktøylinje med bilagsmaler blir det lagt inn en ekstra rad med knapper øverst i vinduet. Ved å høyreklikke over en av knappene kan du endre innstillingene. Velger du Nedtrekkliste for bilagsmaler vil du kunne velge malen fra en nedtrekkliste etter at du opprettet et nytt bilag.

Når du benytter deg av bilagsmalen, så vil du nederst se en nedtrekksliste med oversikt over bilagsdato, periode og bilagsart som det vil bli ført mot. Ønsker du å endre noe her, må du klikke på Rediger, og gjøre ønskede endringer. Når alt er utfylt klikker du på Ok, og bilaget blir opprettet.