Factoring DI-Fakturering

[#1]

I DI-Fakturering kan du velge mellom to ulike løsninger der den ene danner fil i systemet som oversendes factoringselskapet, mens den andre kun skriver factoringselskapets adresse på giroen.

De forskjellige factoringselskapene tilbyr forskjellige tjenester for oppfølging av kunde.

I DI-Business kan du opprette avtalen. Det er allerede laget overføring til ulike leverandører av tjenesten. Du har også mulighet for å få laget nye eksporter dersom du ikke finner din leverandør i listen. Ta da kontakt.

Hvis du benytter factoring på klientene dine, kan du velge å ekskludere enkelte kunder fra factoringavtalen. Det gjøres under Fil | Kunder | Fakturamåte ved å fjerne haken i feltet Factoring på kunden. Når koden er slått av, vil Factoringreferanse være nedtonet. Standard oppsett på kunder er at denne koden er slått på.

Du kan med fordel kombinere bruk av factoring med eFaktura (Europay Norge AS, DI XML-format, e2b XML-format), EDI eller annen filoverføring.

Slik oppretter du factoringavtale:

1. Ta kontakt med factoringselskapet for å inngå avtale
2. Registrer avtalen i DI-Fakturering (Egenskaper | DI-Fakturering | Factoring)
3. Dersom du i pkt 1 har valgt Factoring benyttes, må du også opprette en avtale av typen OCR under Egenskaper | DI-Elbet | Innbetaling.
4. Du må også velge OCR og avtalenummer i koden OCR/ Avt.-/Autogiro fakturering under Egenskaper | DI-Fakturering | Fakturabehandling.
5. Dersom du selv skal foreta purringer, må du endre firmaets standard til OCR og angi avtale­nummer under Egenskaper | Kunder | Purring/ renteberegning
6. Dersom du overfører fakturatransene til DI-Regnskap, må du opprette en avregningskonto for factoring og registrere denne under Egenskaper | Felles | Reserverte Konti. Merk av i gruppe Kunder | Avregningskonti DI-Fakturering | Factoring og registrer balansekontoenfordringen skal føres mot.

Pkt. 1 Kontakt factoringselskapet

Når du kontakter factoringselskapet for å skrive avtale, får du i tillegg veiledning til neste steg i prosessen. Du vil også få veiledning når det gjelder filplassering, og hvordan du overfører filen til factoringselskapet.

Pkt. 2 Registrering av avtalen i DI-Fakturering

Velg meny Egenskaper | DI-Fakturering | Factoring. Legg inn factoringtype, velg factoringselskap og legg inn faste opplysninger.

Factoring

Benyttes  

Faste opplysninger må registreres samt at det må settes oppen OCR-avtale som skal benyttes til å danne fil til factoringselskapet.

Avviker kundens nummer/referanse hos factoring­selskapet fra eget kundenummer, registreres det på kunden. Nummeret kommer bak kunde­nummer både på faktura og giro.

Fakturaene skrives ut med faktoringselskapets navn, adresse og andre faste opplysninger samtidig som det blir dannet en fil til factoring­selskapet for oppfølging. Husk å sette inn riktigformat.  

Benyttes kun som adresse på giro

I dette tilfellet vil det ikke dannes fil for overføring til factoringselskapet, selskapets navn, adresse osv. skrives på giro.Du kan kun ha avtale med ett factoringselskap. For å få inn riktige opplysninger på giro og/eller i fil må alle opplysninger registreres.  

Factoringavtale           
Tips! For å få summert og spesifisert journal med hvilke som er fakturert via factoring, velg Fil | Egenskaper | DI-Fakturering | Fakturabehandling, og kryss av for Summering av journal.
Tips! Enkelte factoringselskaper/-formater krever at opplysningstekst (informasjon om hvem som overdrar fordringen mv.) som står opplyst på faktura ved utsendelse sendes med i fil til factoringselskapet. I de tilfellene legges tekst i tekstvarenummerF1 til F5.

Pkt. 3 Opprett en avtale av typen OCR

For å danne fil med KID må du legge inn at systemet skal benytte OCR. Først må du registrere en OCR-avtale. Dette gjør du under Egenskaper | DI-Elbet | Innbetaling. Når du skal legge inn en avtale første gang vil du først få beskjed om at det ikke finnes noen avtale, trykk OK for å komme inn i registreringsbildet.     

Pkt. 4 Legg inn OCR som fakturabehandlingstype

I tillegg til at du registrerer avtalen, må du sette opp at systemet skal benytte OCR ved fakturering.  Velg OCR under Egenskaper | DI-Fakturering | Fakturabehandling, OCR/Avt.-/Autogiro fakturering.    

Merk! Dersom du ikke skal bruke faktoringavtalen på alle kunder, må kunder som skal avvike fra standard vedlikeholdes manuelt under Fil | Kunder | Fakturamåte.

Dersom du tidligere har brukt ulike faktureringsmåter på kundene ved å legge inn avvikende kode på kundene, men nå ønsker å kjøre alle via factoring, kan du bruke hjelperutinen som finnes under Verktøy | Verktøykasse | Generelt | Korrigere | Endre koder i kontoregister. Klikk til venstre for Factoring. I tillegg velger du Factoringreferanse.
Du må i tillegg velge Autogiro/OCR og sette avtalenummer. 

Pkt. 5 Purringer

Dersom du selv skal foreta purringer, må du endre firmaets standard til OCR og angi avtale­nummer under Egenskaper | Kunder | Purring/ renteberegning. 

Pkt. 6 Transaksjoner til DI-Regnskap

Dersom du overfører fakturatransene til DI-Regnskap, må du opprette en avregningskonto for factoring og registrere denne under Egenskaper | Felles | Reserverte Konti. Merk av i gruppe Kunder | Avregningskont i DI-Fakturering| Factoring og registrer balansekontoen fordringen skal føres mot.