avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Mine områder

Logg inn eller registrer en ny bruker

for å automatisk få tildelt relevante områder i Mine områder.

Forhåndsbetale en leverandørfaktura i Visma eAccounting

24-10-2019 13:45 (Sist oppdatert 24-10-2019)
  • 0 Svar
  • 0 Liker
  • 1159 Visninger

Det hender at man gjør en betaling til en leverandør, før man mottar fakturaen. I denne artikkelen skal vi gå igjennom hvordan du kan registrere en forhåndsbetaling til en leverandør, samt hvordan du kan koble forhåndsbetalingen mot fakturaen når du mottar denne.

 

Registrere forhåndsbetalingen

 

Når du har gjort forhåndsbetalingen må du registrere denne i Visma eAccounting. Da går du til Kasse og Bank i sidemenyen og trykker på Ny transaksjon oppe i høyre hjørne, velg deretter Ny transaksjon i nedtrekksmenyen. Her skal du da opprette selve betalingen, legg inn dato for utbetalingen, refferanse, beløpet i minus og trykk deretter legg til.

 

Om dere har en aktiv bankintegrasjon trenger dere ikke å gjøre dette, da transaksjonen blir importert fra banken etter utbetalingen er gjort.

 

KB.PNG

 

 Etter dette er gjort skal vi avstemme bankhendelsen slik at den registreres i regnskapet, trykk da på den orransje Avstem knappen. Når du er inne i avstemnings vinduet, velger du bilagstypen Annen utbetaling. Når det er gjort kan du velge kostandstypen Utbetaling til leverandør, da vil du se at det kommer opp et vindu hvor du skal legge inn leverandøren du har utført forhåndsbetlingen til. Dette er en kostandstype som fører 1920 mot 2400 automatisk.

 

KB1.PNG

 

Du kan også gjøre denne prosessen "manuelt" om det er ønskelig, da velger du kostandstypen Fri føring. Legg inn konto 2400, og legg inn en ny reskontroføring i reskontro kollonnen. dette gjør du ved å trykke på den blå søk-knappen på høyresiden av kollonnen, og trykke på Ny reskontroføring-knappen. Her legger du inn leverandøren du har forhåndsbetalt til og beløpet du har utbetalt.

 

KB3.PNG

 

Når alt ser riktig ut og dere har bokført banktransaksjonen, vil dere finne forhåndsbetalingen under Kjøp - leverandørfakura. Under Ubetalte leverandørfaktura kan dere endre status til Alle åpne poster, da kan dere betalingen ligge der uten et fakturanummer.

 

LF.PNG

 

Koble forhåndsbetalingen mot fakturaen

 

Når du mottar fakturaen, legger du den inn som vanlig. Er du usikker på hvordan du registrer en leverandørfaktura i Visma eAccounting? kan du lese om dette her.

 

For å koble betalingen mot fakturaen trykker du først på linjen til forhåndsbetalingen, slik at denne "ekspanderer" seg. På høyresiden av linjen vil du nå kunne se valget Handling trykk på denne, deretter velger du Kjede.

 

LF1.PNG

Når du kjeder betalingen mot fakturaen vil disse to postene "lukkes", det første du skal gjøre er å sette en dato på kjedebilaget. Denne datoen vil være datoen disse to postene føres mot hverandre og "lukkes". Etter det er gjort kan du velge fakturaen i feltet som ligger under Reskontropost, når dette er gjort vil du se nede i sumeringsfeltet at postene utligner hverandre.

 

LF2.PNG

 

 

Forhåndsbetale deler av en faktura

 

Om du skal kun forhåndsbetale deler av fakturaen, er prinsippet det samme som når du forhånsdbetaler hele fakturaen. Forskjellen vil komme når dere skal kjede forhåndsbetalingen mot fakturaen, dere vil da se at det vil være et gjennstående beløp i Sumeringsfeltet. Fakturaen vil derfor stå som en åpen post til dette gjennstående beløpet er betalt, du registrer denne betalingen som vanlig. Om du er usikker på hvordan du registrerer en betaling? da kan du lese mer om dette her.

 

LF3.PNG

Aktuelt brukertips