avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Mine områder

Logg inn

Logg inn eller registrer en ny bruker for å automatisk få tildelt relevante områder i Mine områder.

(updated by Kaj Sjursen Kleveland Community Manager ‎08-06-2020 08:37 )
  • 2 Svar
  • 1 Liker
  • 4002 Visninger

Legge inn faktura fra tidligere program

Etter å ha registrert Inngående balanse eller saldo kan man "splitte" saldoen på 1509 og 2409 på de ulike kundene/leverandørene.

Dette gjøres ved å bokføre et manuelt bilag som beskrevet under. 

 

1. Gå til Regnskap - Bilag - Nytt bilag.

2. På Dato, anbefaler vi å ligge inn siste dag i forgående år altså 31.12.2018 hvis man skal starte med regnskapet for 2019. 

3. På Beskrivelse kan du f.eks skrive "Reskontroføringer"

4. Legg først inn 1509 under Konto og velg Ikke reskontroførte kundefordringer (hvis du har registrert saldo på denne).

5. Registrer saldoen du har på kontoen under Kredit. Klikk deretter på plusstegnet for å lage en ny linje

6. Registrer kundefordringer: Legg inn 1500 under Konto og velg Reskontro og Ny reskontroføring.

 

Reskontro.png

 

7. Her er det viktig å huke av for Faktura/betaling og deretter velger du kunden.

 

Registrer faktura fra annet system.PNG

 

Om ikke kunden er lagt inn fra før kan du klikke Ny kunde etter å ha klikket på nedtrekksmenyen.

 

8.  Legg inn fakturadato, forfallsdato, fakturanr, evt. KID og totalbeløp på fakturaen. Hvis du skal registrere en kreditnota skriver du - (minus) foran beløpet. Klikk deretter OK.

9. Gjenta steg 5-8 dette med alle fakturaer som står ubetalt per 31.12.XX. 

 

10. Hvis du har gjeld til leverandørene dine: gjør det samme (ref. steg 4-9) bare med konto 2409 Leverandørgjeld istedenfor 1509  og 2400 istedenfor 1500. Prinsippet er det samme for kunder og leverandører som du ser beskrevet under.

 

11. Registrer leverandørgjeld: Legg så inn 2409 under Konto og velg Ikke reskontroført leverandørgjeld

12. Registrer saldoen du har på kontoen under Debet. Klikk deretter på plusstegnet for å lage en ny linje.

13. Legg inn 2400 under Konto og velg Reskontro og Ny reskontroføring.

14. Her er det viktig å huke av for Faktura/betaling og deretter velger du leverandøren.

 

Registrer faktura fra annet system.PNG 

15. I feltet fakturadato legger du inn 1.1 det aktuelle året du begynner med Visma eAccounting, f.eks 1.1.19. Dette selv om fakturadatoen faktisk var tidligere. Oversikten over reelle fakturadatoer får du fra det gamle regnskapssystemet (regnskapsfører), i form av en rapport over ubetalte fakturaer.  

16. Forfallsdato kan du enten registrere med dato 01.01 eller faktisk dato frem i tid men dette har ikke noe betydning i regnskapet det er kun for oversikt.

17. Legg deretter inn fakturanr, evt. KID og totalbeløp på fakturaen. Hvis du skal registrere en kreditnota skriver du - (minus) foran beløpet. Klikk deretter OK.

18. Gjenta dette med alle leverandørfakturaene som står ubetalt ved begynnelsen av året eller tidspunktet du skal starte med å føre regnskapet i Visma eAccounting.

19. Gjør det samme med leverandørfakturaer  (ref. steg 9-13)

 

Eksempel på hvordan en slik føring ser ut: 

 

 

Kommentarer
CONTRIBUTOR *

Forsøker å legge inn inngående fakturaer på debitor og kreditorreskontro som vist i artikkelen over,  men hver gang får jeg feilmeldingen "

Det finnes 1 feil. Forfallsdato kan ikke være tidligere enn dagens dato.", så det virker som om det allikevel betyr noe om forfallsdato er tilbake i tid. Veiledningen i artikkelen bør derfor korrigeres. Det som også er dumt er at det er helt umulig å endre forfallsdato, så all føring av bilaget må tas på nytt.

CONTRIBUTOR **

Hvordan kan jeg legg inn en reskontroføring fra en utenlands kunde som står med EUR I systemet.

 

Saldoliste fra tidligere system har utgående balanse i NOK. og jeg legger inn beløpet I NOK.

 

Jeg far en  feilmelding som sier; "Det finnes 1 feil, For å kunne registrere fakturaer via manuell reskontroføring må fakturaen være til en norsk kunde og beløpet i NOK."

 

Også, må jeg legg inn hele inngående saldo liste I en runde eller kan jeg ta det I flere runde?