Bankkonto nr. blir endret på leverandør ved remittering

[Anonymous]

Har endret bankkontonr. for en leverandør og sendt betalingen til remittering.  Ved eksport til bank tilbakestilles kontonummeret til det gamle, og betalingsforslaget blir dermed avvist i banken.

Hvorfor skjer dette og hva kan gjøre for å få det til å fungere slik det skal?

[Anonymous]

God morgen,

har du tatt frem begge kolonnene for bankkonto?

Dersom faktura ble bokført før du endret på leverandørkortet, må bankkontonummer endres manuelt i f.eks betalingsfomidlings-vinduet. Hente frem ny kolonne som også heter bankkonto- der får du overstyrt de transaksjonene det gjelder.

Håper det var det som var utfordringen 🙂