Betaling der trans dato avviker fra periode dato

[angeliehafzullah]

Hei,

Jeg betalte noe via Autopay som forfalt 27.02 som var en helg.

Betalingen gikk ut 01.03 og det ble postert automatisk. Den valgte periode 2, sikkert fordi betalingsdato opprinnelig var februar.

Får da en diff. på bankavstemmingen.

To spørsmål:

1. Kjenner dere til en innstilling så man kan unngå dette? (den alltid vil velge trans dato som periodedato)

2. Beste måte å korrigere dette? Går man inn bunt og velger reverser, så vil det skape konflikt mellom hb og reskontro og det er ikke ønskelig. Går man inn på betalingen hos leverandør, er annuller grået ut.

[Isac Falkenberg · Accepted solution]

Hej, 

1. Det du kan göra är att gå till leverantöreskontra -> Egenskaper -> Betalningsvillkor. Här finns en inställning som heter Flytta förfallodatum om det infaller på helgen. Denna kan du ändra till att sätta exempelvis till dagen före. Om förfallodatumet är den 27 så kommer den att få förfallodatum den 26 (fredag). 

2. Vill du annullera betalningen och din betalningsmetod är knuten mot autopay får du göra enligt nedan. 

1. Gå in på din betalningsmetod (Bank/likvidhantering -> Egenskaper -> Betalningsmetod). 

2. Välj den betalningsmetod du har på fakturan/betalningen.

3. Gå till inställningar för leverantöreskontra. 

4. Istället för Använd för intergration mot autopay så väljer du ej obligatoriskt. 

5. Klicka sedan på spara. 

Då kommer din betalning att öppnas upp för annullering. Efter din annullering så kommer fakturan att öppnas upp för betalningen igen. Då kan du göra en manuell betalning på det datum du vill ha den. 

När du är klar får du gå tillbaka till din betalningsmetod och slå på intergration mot autopay igen. 

Nackdelen är väl att om pengarna drogs på banken i mars och du annullerar din betalning i Visma.net och gör en ny i februari så kommer dessa inte att stämma. 

[angeliehafzullah]

Supert. Takk for utfyllende svar! Jeg lurer på om jeg da heller lar avviket stå og heller dokumentere avviket. Bank er jo riktig og det er ikke noe resultateffekt bortsett fra en liten agio. 

Men innstillingene endrer jeg da. Takk igjen!