Hvordan registreres primo saldi ved oprettelse af ny firmadatabase?

[#1]

Registrering af primo saldo laves normalt ved starten af nyt regnskabsår, men kan også registreres midt i året, hvis Mamut tages i brug midt af en regnskabsperiode.

NB!: Denne fremgangsmåde gælder kun ved oprettelse af ny firmadatabase, og ikke ved årsafslutning. Ved årsafslutning vil primo saldi for det nye regnskabsår automatisk blive registreret.

Ved manuel registrering af primo saldi benytter du bilagstype Primo saldo (PS) i Kassekladde.

Registrering af Primo saldo ved regnskabsårets start:

1. Klik på Vis - Regnskab - Kassekladde.
2. Klik på Ny for at oprette et nyt bilag.
3. Vælg bilagstype Primo saldo.
4. Vælg ønsket periode, regnskabsår og dato. Hvis du f.eks. har oprettet en ny firmadatabase og skal indtaste primo saldo pr. 1/1-2010, så vælger du periode 1, regnskabsår 2010 og dato 1/1-2010.
   Begynd med at registrere saldi på aktiverne.
   Når du kommer til konto 6610 (kundefordringer) må alle fordringer lægges ind som egne bilagslinjer. Når du indtaster på konto 6610 og vælger ønsket kunde vil en dialogboks komme op, som beder om fakturanummer. Dette må udfyldes hvis du ønsker at få samlekontoen mest mulig korrekt.
5. Efter at have registreret saldi på aktiverne, så indtastes passiverne.
6. Kreditorer (Konto 8440) skal lægges ind med egne bilagslinjer på samme måde som kundefordringerne.
7. Overfør til Finans ved at klikke på knappen for dette.

Registrering af Primo saldo midt i regnskabsåret:

1. Klik på Vis - Regnskab - Kassekladde.
2. Klik på Ny for at opprette et nyt bilag.
3. Vælg bilagstype Primo saldo.
4. Hvis du skal begynde midt i et regnskabsår f.eks. 1/7-2010, så må du medtage tallene fra saldo pr 30/6-2010. Indtast saldoen fra perioden før  du begynder at bruge programmet i (følg fremgangsmåden ovenfor).
5. På enkelte konti vil der nu fremkomme momskode f.eks. på konto 1060 og 2100.
6. Dette er poster, som allerede har vært momsbelagte. For at komme udenom dette, bruger du Tab-tasten frem til feltet Momshåndtering og og vælger momskode 0 - Ingen afgift. Posterne vil da ikke føres med moms.
7. Efter at saldoen en lagt ind, overføres bilaget til Finans.

Note: Det anbefales, at du bogfører primo saldo som et seperat bilag, og ikke opdelt på flere PS-nummer. Med andre ord, at du f.eks. bogfører alle primo saldi som PS1 og ikke delt op på PS1, PS2, PS3 osv. Hvis du alligevel vælger at bogføre primo saldi over flere bilag, så må du sørge for at hvert enkelt bilag balancerer (debet=kredit). Hvis ikke hvert enkelt bilag balancerer, så vil bilagene ikke kunne overføres til Finans.