Onboarding til AutoPay med Jyske Bank eller andre som bruger BankConnect

[#1]

Denne guide viser hvordan du opretter en bankaftale i AutoPay med Jyske Bank.

Guiden kan bruges som guideline til alle andre banker der integrereres til via BankConnect.

Til at starte med, så skal man

• Kontakte ens Cash Management Rådgiver eller almindelig rådgiver hos sin Bank.
  • Vigtigt at informere banken at det drejer sig om integration til Visma.net AutoPay
• Banken udarbejder aftale ud fra kundens behov
• (Aktivering af BankConnect aftale tager ca.1 uge)
  
  
  Hos banken skal du vælge at få overført CAMT054 eller CAMT053. Det anbefales at benytte CAMT054. 
  
  • Gå til Admin
  • Vælg det firma der skal aktiveres
  • Aktiver AutoPay
  • Klik “Save”
  
  • Forbliv i admin
  • Vælg det firma rollerne skal tildeles i Under “AutoPay” find og tildel rolle pr. Bruger
  • (klik på i-ikonet for at få information vedr.rollens anvendelse)
  • Vigtigt at vælge “Administrator” på 1.bruger for at kunne oprette bankaftaler etc.
  • Klik “Gem & Luk”

  Gå bagefter til brugere og tildel roller
  

  

  (er man i tvivl om rollerne kan man klikke på (i) ude til højre for rollen

  For at kunne fortsætte med at bruge AutoPay, skal man sætte 2FA op.
  

  
  • Gå til AutoPay
  • Klik Administration
  • Klik “Ny aftale”
  • Vælg ens Bank som Bank
  
  
  
  

  Bagefter skal man indtaste diverse info i de forskellige faner.
  

  I næste fane skal man udfylde disse felter
  

  
  
  
  Gå så til jyske bank.
  
  Vælg CAMT.054 eller CAMT.053 Account statement EXTENDED 
  
  
  

  Til  sidst kontroller alt dataen i opsummering
  Gå så ind i ERP systemet
   

  

  Og gå til betalingsmoder. Sæt hak i opret batchbetalinger.

  
  Kontroller så at autopay er aktiveret under beholdningskonti