Viitemaksut ei kohdistu aina

[Sahkari]

Hei,

Välillä viitemaksut ei kohdistu automaattisesti vaan Epasselissa näkyy vain yhteissumma esim. 3 laskusta, tällöin joudun käymään pankissa katsomassa kuka on maksanut mitäkin ja kohdistelemaan manuaalisesti tuon summan eri laskuille. Välillä kohdistuu ihan normaalisti. Ja laskuissa on viitetiedot kyllä.

Onko ongelmaan ratkaisua vai pitääkö siirtyä takaisin käsinsyöttöön ja tarkistuksiin?

[Outi A]

Hei, 

kannattaa tosiaan tarkistaa että sopimukseen ei ole valittuna Konekielistä viiteluetteloa (TL), koska tällöin tiliotteelle ei tule viitteellisiä suorituksia

Jos tulee esim. viitesuoritus jossa viitenumero täsmää avointa myyntilaskua, niin se menee suoraan "Hyväksytty" tilaan. 

Jos puolestaan tulee tiliotteelta suoritus myyntilaskulle, jossa ei ole käytetty oikeaa viitenumeroa tai on kirjoitettu vain joku viesti suorituksen yhteyteen, mutta pankkitapahtuman päivämäärä ja summa vastaa avointa myyntilaskua (myyntilaskun eräpäivää ja summaa) niin se menee alustavaksi hyväksynnäksi, jolloin se tarjoaa sitä "Hyväksy" painiketta siellä että sen voi helposti hyväksyä tarpeen vaatiessa. Jos se ei ole oikea alustava kohdistus niin sen alustavan "Hyväksynnän" voi purkaa kyllä tarpeen vaatiessa ja sitten pääsee kohdistaa sen mihin sitten haluaakin

[Sahkari]

Missä muodossa noi tiliotteet pitää pyytää?, muistaakseni on konekielisinä ja taitaa olla visman asetuksissakin minulla ruksi siinä

[Outi A]

Hei, 

konekielisinä tiliotteet ja tarkemmat pankkikohtaiset tiedot löydätte täältä:

https://community.visma.com/t5/ePasseli-kayttovinkit/Pankkiyhteyden-kayttoonotto/ta-p/136100

Mutta kannattaa tosiaan tarkistaa että WS-sopimukselle ei ole valittuna  Konekielistä viiteluetteloa