I denna artikeln går vi igenom hur du upprättar en anläggning genom att konvertera ett inköp till en anläggning.   När du ska köra igång med anläggningar i systemet har du kanske en del anläggningar från tidigare system. Dessa måste du lägga in på ett annat sätt, då de inte ska posteras i huvudboken, utan det ska endast läggas in som en anläggning med saldo. Hur du gör detta beskrivs i denna artikeln.   Registrera faktura I exemplet under har vi registrerat en ingående faktura under Meny - Leverantörsreskontra - Leverantörsfakturor. Här är det en kopiator som vi ska skapa en anläggning av.   Konvertera inköp till anläggning För att konvertera inköpet till en anläggning går du till Meny - Anläggningsregister - Konvertera inköp till anläggning(FA504500). Välj kontot som blev använt på fakturan så kommer fakturan att visas.     Markera det inköpet som ska konverteras i övre delen och på linjen nedanför klickar du på +. Markera för Ny tillgång och lägg in anläggningsklass och avdelning. Om du önskar att ändra från vilket datum avskrivningen ska påbörjas kan du ändra detta i fältet för detta. Efter du har lagt in all information klickar du på behandla uppe i vänstra hörnet.   Annläggningen har nu blivit upprättad och du kan se den genom att gå till Meny - Anläggningsregister - Anläggningsregister(FA3030PL).   Under fliken Avskrivningshistorik kan du se hur avskrivningen kommer att bli. För att systemet ska visa detta måste du gå till Åtgärder - Beräkna avskrivning. Det kan då se ut som nedan:     På fliken Transaktionshistorik kan du se Upphandlingen och Avstämningen av beloppet. ... View more

I denna artikel går vi igenom hur man hanterar koddelar som inte längre ska användas i systemet.    Gå till Meny - Inställningar - Egenskaper - Segmentvärden (CS203000) Under Segmenterad nyckel-id välj Subaccount Välj aktuellt Segment - ID I tabellen markera värdet som inte längre används Ta bort ikryssningen under Aktiv om du vill inaktivera koddelen eller Klicka på X för att radera den Spara ändringen   Oavsett om du raderar eller inaktiverar koddelen så synkroniseras ändringen till Expense och Approval. Förr var det endast borttagingen som synkroniserades.   I tillägg till detta rekommenderar vi att alla koddelar med det oanvända värdet sätts som inaktiva. Detta görs för att undvika att det bokförs något mer på detta värde.   Gå till Meny - Redovisning - Register - Koddelar (GL203000) Sök upp koddelen med värdet som har inaktiverats/raderats Ta bort markeringen under Aktiv på dessa Spara   OBS! Det är inte möjligt att radera en koddel som har bokföring på sig i huvudboken. Det kommer upp ett felmeddelande när man ska spara ändringen ... View more

I denna artikeln tittar vi på ett ganska vanligt fel som uppstår i Visma.net. Felmeddelandet kommer när man försöker fakturera en order som är knuten till en direktleverans. Det vill säga att en eller flera produktlinjer är knutna till en produktlinje på ett inköp.   Felmeddelandet är Vissa av direktleveransraderna i inköpsordrarna är inte länkade till några försäljningsorderrader.   Detta beror alltså på en saknad länk mellan en eller flera orderlinjer och inköpslinjer. Det kan vara flera orsaker till detta.   Det har lagts till produktlinjer direkt på inköpsordern efter att försäljningsordern är upprättad. Då saknas dessa linjerna på försäljningsordern. Produktlinjerna ligger på både försäljnings- och inköpsorder, men är inte länkade.   Det du måste göra är att gå in på försäljningsordern och lägga in produktlinjen som saknas. Om produktlinjen är registrerad men inte kopplad, måste detta göras.   Vi tittar på ett exempel. Vi registrerar en försäljningsorder och lägger till en produkt. På produktlinjen markerar vi fältet Markera för inköpsorder och väljer Direktleverans i kolumnen Källa. Vi sparar sedan och väljer Åtgärder - Skapa inköpsorder.     Då upprättas en inköpsorder. I detta exemplet lägger vi till en produktlinje direkt på inköpsordern manuellt. Vi upprättar en inleverans och uppdaterar. Den extra linjen vi la till på inköpet syns på inleveransen enligt nedan.     Därefter öppnar vi försäljningsordern som låg till grund för direktleveransen. Vi klickar på Åtgärder - Förbered faktura. Då kommer felet.     Orsaken här är att inköpsordern och leveransen har en linje som inte finns på försäljningsordern. Detta felet kan som sagt uppstå även om linjen finns på försäljningsordern, men inte är länkad till inköpsordern.   För att korrigera:   Öppna ordern. Klicka på Åtgärder - Öppna order på nytt. Lägg till samma produktlinje som vi la till på inköpsordern. Kryssa i rutan för Markera för inköpsorder och välj Direktleverans i kolumnen för Källa. Markera linjen och klicka på Inköpsdetaljer. Då öppnas ett nytt fönster som ger dig möjlighet att koppla linjen till korrekt inköpsorderlinje. Kontrollera att kolumnen Slutförd är markerad på linjen och spara sedan.   Nu kan du skapa en faktura utan att få felmeddelandet. ... View more

Kunder, leverantörer och anställda är knutna till ett och samma segmentvärde, BIZZACCT. Önskar du att ändra antal siffror på nummerserien för dessa vid uppstart måste alla tre ha samma längd. Artikeln beskriver hur du går till väga.     1. Gå till Meny - Leverantörsreskontra - Leverantörer (AP3030PL). Hämta upp skatteleverantören och ändra status på denna till Inaktiv.     2. Gå till Meny - Inställningar - Nummerserier (CS201010). Hämta upp nummerserien för kunder, leverantörer och anställda och radera de linjer som ligger på varje. Glöm inte att spara.    3. Gå till Meny - Inställningar - Segmenterade nycklar (CS202000). Hämta upp BIZZACCT i fältet Segmenterad nyckel-id.     Ändra till önskad längd i kolumnen Längd och klicka sedan på Spara.   4. Gå till Meny - Inställningar - Nummerserier (CS201010). Gå in på varje nummerserie som du raderade i tidigare steg och lägg in en ny rad med önskad nummerserie. Spara ändringen. ... View more

När en kund har råkat betala en faktura två gånger kan du antingen betala tillbaka till kunden, eller dra av beloppet på en senare faktura. Betala tillbaka kunden Lägg in betalningen under Kundinbetalningar (AR3020PL)  utan att länka den mot en faktura. För att göra detta behöver du endast välja kund och sedan skriva in belopp under Betalt belopp. Klicka sedan på Frisläpp.     Skapa därefter en betalning med Typ: Återbetalning kund. Länka denna till betalningen du precis har skapat genom att välja Post-typ: Betalning och löpnummer under Fakturanr. Skriv in belopp i Betalt belopp. Välj sedan Frisläpp.   Länka betalningen till en senare faktura Registrera först betalningen som med Typ: Förskottsbetalning. Skriv in Betalt belopp och Frisläpp sedan betalningen.     Det ligger nu ett öppet saldo på kunden som kan användas på framtida fakturor. När du har en faktura du önskar att länka betalningen till, kan du öppna förskottsbetalningen och länka en faktura till denna. Lägg då till en ny rad och välja den öppna fakturan, välj sedan Frisläpp.   I detta fallet har jag betalat 1000:- SEK på en faktura med totalbelopp 6 250:-   ... View more

Du har möjlighet att ställa in valideringsregler på kunder. Detta reducerar risken för att det registreras för lite information på kunder och är speciellt viktigt om man ska skicka e-fakturor till sina kunder.   Valideringen definerar du genom att gå till Meny - Inställningar - Länder/Kommuner/Postnummer(CS20400S). Hämta upp lander Sverige och välj fliken Kundvalidering. Här kan du definera vilka fält du ska validera.     När du skapar nya kunder och dessa fälten är aktiverade får du en varningsikon om det saknas information.     Detta gör att kvalitén blir bättre på datan och du minimerar risken för att registrera för lite information på dina kunder. ... View more

På kundfakturor kan man skriva information till kunder i fältet Beskrivning. För att detta ska visas på utskriften måste man på förhand aktivera detta.   Fältet Beskrivning ligger på Kundreskontra - Faktura(AR301000). Här kan man lägga in information till kunden som gäller den aktuella fakturan.     För att denna texten ska visas på fakturan måste man aktivera visning av detta. För att göra detta, gå till Meny - Inställningar - Företag(CS101500). Här markerar du Skriv ut beskrivning på försäljningsordrar.     OBS! Denna aktiveringen har ingen effekt på redan upprättade fakturor. Dessa måste då eventuellt krediteras och skapas på nytt.   När man senare upprättar en faktura kan man se under fliken Faktueringsadress om funktionen är markerad som aktiv. Denna markeringen kan eventuellt tas bort på specifika fakturor om så önskas. ... View more

Den här artikeln går igenom rutinen för att skapa en utbetalning till en kund för en kreditnota.   I detta exemplet ska följande kreditnota återbetalas:     Gå till Meny - Kundreskontra - Kundinbetalningar (AR3020PL) och skapa en ny post genom att trycka på +.   Välj Återbetalning kund Välj kund Ändra betalningsmetod vid behov. Observera att manuell betalningsmetod måste användas i det här fallet (03 som standard i systemet). Lägg till en ny rad och hämta upp korrekt faktura Skriv in Betalt belopp Ta bort bocken för Parkera Tryck Frisläpp   Detta blir bokfört enligt nedan:   ... View more

I systemet önskar vi att de flesta betalningar ska köras genom AutoPay. Vid användning av AutoPay för valutabetalningar hämtas valutakursen från AutoPay automatiskt i systemet. Detta förenklar registreringen av betalningar. Om du behöver registrera betalningar manuellt beskriver denna artikel hur detta görs.   Öppna leverantörsfakturan du ska betala. Den var registrerad 12.08.2022. Denna dag var valutakursen i systemet satt till 1.058329351816.  Vi försöker betala den 18.08.2022 och använda valutakursen från banken.   Gå till Åtgärder - Manuella betalningar:     Det är viktigt nu att hitta korrekt kurs som betalningen ska bokföras med genom att dividera betalningsbelopp i banken i SEK med fakturabelopp i NOK:   5,555.14 i SEK / 5,156.45 i NOK = 1.0773   Inne på betalningen lägger vi in betalningsdatum 18.08.2022. Då kommer den kursen upp som ligger i valutakursregistret. Denna kan avvika från kursen i banken. Vi behöver använda kursen som vi har själva beräknat. Denna lägger vi in på Kursdifferens. Då kommer korrekt belopp upp på linjen under Rader, men vi måste själva ändra på Betalt belopp. I detta tillfälle ska det stå 6,943.93 (5,555.15 plus moms).   Vi lägger in betalningsmetod 03 (standard för manuella betalningar) och betalningskonto som fakturan är betalt från. Vi tar bort markeringen för Parkera och klickar på Frisläpp.   När verifikatet är uppdaterat kommer det att se ut enligt nedan i redovisningen:     Genom att följa denna rutin blir även valutavinst/förlust bokfört automatiskt. ... View more

Denna rutin kan användas för att jämna ut saldo när man har en kund som också är en leverantör. Alltså en betalning där man drar av från en kund- eller leverantörsfaktura, när kund och leverantör är samma aktör.   Utförande Inbetalningen matchas med en kundfaktura, det kommer då finnas ett saldo kvar på kunden, som är likt med beloppet på leverantörsfakturan i leverantörsreskontran. Dessa kan matchas genom att föra saldot som en betalning mot ett tillfälligt konto. Matcha saldot på kundsidan mot detta konto och gör det samma för leverantörssidan. Detsamma görs vid en utbetalning av en faktura på leverantör, där man har dragit av från en utgående faktura.   Sätt upp följande: Definiera ett konto eller skapa ett nytt konto i kontoplanen som ska vara mellankonto för leverantör/kund. Sätt valutan till SEK på kontot.   Under Meny - Bank/Likvidhantering - Register - Likvidkonton (CA2020PL), upprätta kontot du har definierat som ett betalningskonto. Lägg in betalningsmetod 03 för manuell registrering.     Exempel Tar emot 1000:- Detta täcker utgående faktura till kund på 3500:- Saldot på kunden blir 2500:-, som kommer att dras från ingående faktura på leverantör på 2500:-   Tar emot en betalning från AutoPay på 1000:-, eventuellt registreras denna manuellt:     Registrering av restsaldo på kund 2500:- Detta görs under Meny - Kundreskontra - Kundinbetalningar (AR3020PL). Beloppet förs med betalningsmetod 03 och betalningskonto 1745 som har upprättats tidigare.     Registrering av saldo på leverantör 2500:- Detta görs under Meny - Leverantörsreskontra - Leverantörsbetalningar (AP3020PL).  Beloppet förs med betalningsmetod 03 och betalningskonto 1745.     Allt detta blir bokfört enligt bilden nedanför:   ... View more