Hei! Det ble betalt forskudd til utenlandsk leverandør. Forskuddsbetaling er bokført slik i februar (faktura ble ikke mottatt, kun melding om forskuddsbetaling på 4 400 euro): Kredit 1920 Bankinnskudd - 43 759,40 (4 400 euro) Debet 1480 Forskuddsbetaling til leverandører - 43 759,40 (4 400 euro) Faktura fra leverandør pålydende 12 400 euro er mottatt i august og bokført slik (forskuddsbetaling på 4 400 euro er inkludert i beløpet på 12 4000 euro): KREDIT 2400 Leverandørgjeld - 130 774,12 NOK (12 400 euro) DEBET 4400 Fritt kjøp - 130 774,12 NOK (12 400 euro). Resterende beløp på 8000 euro ble betalt i august (4 400 euro betalt i februar og bokført som forskuddsbetaling til leverandør) . Banktransaksjonen på 8000 euro ble avstemt slik mot hele faktura pålydende 12 400 euro (Delbetaling av leverandørfaktura): DEBET 2400 Leverandør gjeld - 84 370,40 NOK (8000euro) KREDIT 1920 Bankinnskudd - 84 482,00 NOK (8000 euro) DEBET 8160 Valutatap (Disagio) - 111,60 NOK Rest 4 400 euro står som ubetalt under leverandør faktura og skal avstemmes nå. Det går ikke å opprette manuelt bilag på denne måten: Kredit 1480 Forskuddsbetaling til leverandører - 43 759,40 NOK (4 400 euro) Debet 2400 leverandørgjeld (reskontro -utenlandsk leverandør utbetalingen gjelder) - 43 759,40 NOK (4 400euro) Etter at jeg klikker på å bokføre, får beskjed: ERROR "Du er i ferd med å bokføre direkte på reskontroen. Hvis meningen var å bokføre en faktura, må du krysse av for alternativet REGISTRER FAKTURA FRA ANNET SYSTEM. Ved bokføring direkte på reskontroen kan du bruke følgende balansekontoer: 1509, 2060, 2220, 2255, 2380, 2409, 1900-1999, 2990-2999. Jeg kan ikke krysse av for alternativet REGISTRER FAKTURA FRA ANNET SYSTEM fordi: "For å kunne registrere fakturaer via manuell reskontroføring må fakturaen være til en norsk kunde og beløpet i NOK." Hvordan avstemmer jeg forskuddsbetaling til leverandør mot utenlandsk faktura som står som ubetalt under ubetalte leverandørfakturaer (resterende beløp å avstemme 4 400 euro)? Avventer tilbakemelding! På forhånd mange takk!
... View more