Hei,    Om inngående saldo stemmer, men utgående saldo har en differanse på 2000 så kan man sjekke i hovedboken, måned for måned og manuelt avstemme konto.    Om det finnes en differanse mellom saldo som er oppført i Visma eAccounting og Banken, så vill det være et bilag eller fler som utgjør denne differansen.    For å finne differansen, gjør slik;    Gå til Rapporter - Hovedbok  Skriv ut hovedboksrapport for konto 1920 for Januar  Sjekk føringer som er gjort i denne perioden.  Gjenta steg 1-3 med de gjenstående månedene til du finner avviket.  Håper dette var til hjelp.    Ha en fin dag videre! Mvh. Isabell Rong Support Konsulent, Visma eAccounting ... View more

Hei,    For perioden man ikke er mva-pliktig så skal man ikke innrapportere mva-melding til Altinn. Man kan søke om refusjon, men dette er nødt til å gjøres manuelt.  Trykk her for den offisielle søknaden.    Mva rapporter skal bare sendes til Altinn fra den terminen man er registrert.  Trykk her for Altinn offisielle veiledning    Ha en fin dag videre! Mvh. Isabell Rong Support Konsulent, Visma eAccounting ... View more

Hei,    Det kan man, avhengig av hvilke innstillinger man har oppført så vill fremgangsmetoden variere.  Jeg har dessverre ikke nok informasjon til å veilede deg til en god løsning, og anbefaler av den grunn til å ta kontakt med vår support avdeling via telefon 45506150.    Ha en fin dag videre!    Mvh.  Isabell Rong  Support Konsulent, Visma eAccounting ... View more

Hei, Sigmund!    En kundegruppe kan inneholde opptil 50 kunder. Vi har dessverre ikke støtte for kundegrupper med 600 kunder.    Om man går til Innstillinger - kundegrupper - rediger så har man mulighet til å legge til kunder til kundegruppe, og er en litt lettere metode å gjøre dette på.    Man kan eksportere kunderegistre uavhengig av kundegrupper, ved å la være å huke av for kundegruppe.    Hvis du synes dette innlegget besvarte spørsmålet ditt med en god løsning, vennligst trykk "Godta som løsning"    ... View more

Hei, Åse!    Når du registrerer innbetalingen eller den kommer inn via bankintegrasjon. Så registrerer du differansen mot konto for gebyr, enten ved å legge gebyr til på selve bankhendelsen eller ved å velge ny hendelse i avstemmingsmenyen - øvrig innskudd - egen kontering - velge konto for gebyr. Legger ved en artikkel som går litt mer i dybden her.  https://community.visma.com/t5/Brukertips-i-Visma-eAccounting/Bokfore-betaling-fratrukket-gebyr/ta-p...   Hvis du synes dette innlegget besvarte spørsmålet ditt med en god løsning, vennligst trykk "Godta" som løsning ... View more

Hei, Klaus!    Beklager sen tilbakemelding.    Kommentar som blir lagt inn i Visma scanner app vill ikke bli overført til Beskrivelsesfeltet eller kvitteringsreferanse ved kobling av bildevedlegget.    Kommentarfunksjonen er ment som et internt notat som brukes i hovedsak i bildearkiv i Visma scanner app.    Om dette er en ytterlig funksjon som er ønskelig i programmet så råder jeg til å legge ut en post i vår idèbank slik at andre kan stemme frem dette forslaget.  Trykk her for Visma eAccounting idèbank.  ... View more

Hei, Rune!    Om det oppstår en differanse mellom post 9960 og post 0425 betyr det som oftest at man ikke har overført saldo fra 2060 til 2050 før årsavslutning 2018. Dette kan man sjekke om avvik mellom post 9960 og 0425 samsvarer saldo på 2060 per 01.01.2019.    Så per 31.12 føres konto 2060 Privattutak til konto 2050 annen egenkapital hvert år.    Trykk her for Ekspertforum hvor man kan se føring av dette.    Når det kommer til konto 7155 og 7080 så kan man sjekke i Resultatrapport eller saldoliste om det er saldo på begge disse kontiene og hvilke bilag som utgjør dette beløpet.    Skatteskjema henter tall fra eAccounting programmet, om det er noe som ikke stemmer, anbefaler vi å først korrigere selve regnskapet, deretter hente tallene på nytt.    Man har også mulighet til å overstyre ved å trykke på posten og velge overstyr    Fane Næringskostnader og privatkonto samler tall fra kontoer:   8140-8149 8040-8049 2055-2079 7360-7389 5901-5909 7410-7419 7430-7494 6726 7791     ... View more

Hei, Petter!    Beklager sen tilbakemelding.    Visma eAccounting fungerer slik at man må kontinuerlig sende inn mva rapport for hver termin.    Forsøk å gjør slik;  Angre mva melding for Mars - April 2019  Opprett ny mva melding for Januar - Februar 2019  Opprett Mva melding for Mars - April 2019 på nytt.   ... View more

Hei, Andre!    Beklager sen tilbakemelding.    Når det kommer til selve føringen i skatteskjema så anbefaler vi å følge de offisielle rettledningene skatteetaten har publisert. (se vedlegg)   Ellers kan man forhøre seg med skatteetaten om utfylling av skatteskjema RF-1028  Trykk her for å komme i kontakt med skatteetaten.    ... View more

Hei!    Beklager sen tilbakemelding.    Udisponert resultat skyldes som oftest en feilføring i bokføring av årets resultat i foregående regnskapsår.  Dette kan man sjekke ved å gå til 2017, resultatrapport - årets resultat og Bilagoversikt - Bilaget "Bokføring av årets resultat", og se til at beløpet samsvarer.    Om Bilaget og årets resultat ikke samsvarer, vill avviket bli tatt videre til neste regnskapsår.    Om du ikke finner en feil i bokføringen av årets resultat, vennligst ta kontakt med Visma eAccounting support via tlf 45506150.  ... View more

Hei, Mona!    Beklager sen tilbakemelding.    Vi har to ulike metoder for å føre manuell reskontroføring i Visma eAccounting.    1. Manuell reskontroført faktura Ved denne funksjonen kan man registrere faktura fra et annet system enten man har  tidligere kunde- eller leverandørfakturaer som skal registreres, eller ønsker å føre manuelle bilag på kunde/leverandør-reskontro.  Denne framgangsmåten kan også benyttes ved registrering av Inngående balanse, om dere benytter funksjonen å legge inn Inngående balanse under Innstillinger - Regnskapsår og IB. Så er det slik at du bruker 1509/2409 som balansekonto for reskontroføringer, da skal man "splitte" de verdiene du har lagt inn på 1509/2409 Trykk her for guide.    2. Registrere underbetaling/ overbetaling. Skal du registrere en dobbeltbetaling har du nå mulighet til å føre direkte mot kunde- eller leverandørreskontro, uten tilhørende faktura. Funksjonen vil allerede være satt opp for deg som kunde. NB! Man kan ikke føre direkte mot reskontro om man ikke har noen av disse balansekontoene som motkonto;   Trykk her for guide    Andre former for reskontroføring er det per dags dato ikke støtte for, men vi setter pris på alle tilbakemeldinger og ønske om forbedringer.  Trykk her for å gi et innspill om ønsket funksjonalitet.    ... View more

Hei, Svein-Ole!    Beklager for sen tilbakemelding.    Denne faktura kan man etter registrere om ønskelig.  Om man etter registrerer en faktura med mva, så vill dette medføre seg et avvik på mva-rapport med "avvikende dato", dvs at man må korrigere ved å  bokføre MVA-oppgaven fra 1 termin 2018 på nytt.  Det vi gjør da er å gå tilbake til listen over alle mva-meldinger, velger den siste oppgaven og trykker på  Handling - Angre.  (NB! Dette må gjøres for hver enkelt oppgave, til dere har angret den oppgaven dere ønsker å korrigere.)   Nå kan dere se at   Status   er gått fra Normal til Angret. Da er det å opprette mva-meldingen på nytt, og det etterregistrerte bilaget vil være med i oppgaven. Det vil være mulig å bokføre meldingen uten å sende den til Altinn, om man allerede har innrapportert den etterregistrerte momsen.   Når man har bokført 1 termin 2018, kan man på nytt bokføre mva terminene som er angret.    Håper dette var til hjelp. Mvh. Isabell Rong Support Konsulent, Visma eAccounting ... View more