Avstämning kundreskontra

[#1]

Avstämning av kundreskontra är en central del i verksamhetens finansiella kontroll, med fokus på reskontran och huvudboken.

• Börja med att jämföra utgående balanser i kundreskontran med huvudbokens konton för kundfordringar. Om det finns en differens, gå bakåt en månad åt gången för att se när differensen startade. 
• Välj Försäljning / Avstämning. Här kan du genomföra avstämning post för post av differensen mot huvudboken. 
• För varje post som inte stämmer, granska detaljerna genom att klicka på mappen i kolumnerna "Löpnummer" eller "Verifikationsnummer". Det ger dig insyn i posterna för vidare analys. Kontrollera exempelvis att det inte finns manuella verifikationer med något kundfordringskonto.
• Använd kolumnen "Avstämt" för att markera poster som du har bekräftat eller korrigerat. På så sätt undviker du upprepade kontroller av redan behandlade poster.
• Om det behövs, kan du justera felaktigheter genom att länka om fakturor till nya verifikationer.

Tänk på att genomföra regelbundna avstämningar för att tidigt upptäcka och åtgärda differenser. Genom att dokumentera de redigeringar du gjort och markera åtgärdade poster får du en mer effektiv arbetsprocess. 

Vill du ha ytterligare tips om hur du kan stämma av och redigera din kundreskontra? Kontakta oss i supportportalen.