Bankkontoavstämning

[#1]

I Control Edge kan du stämma av bankkontot mot bankens elektroniska kontoutdrag. 

Möjligheten att hämta bankens kontoutdrag ingår i betalningstjänsten Visma Autopay, men du behöver kontakta banken för att aktivera det elektroniska kontoutdraget så att Visma Autopay kan hämta detta.

Såhär fungerar det:
De poster som nu kan matchas, utifrån olika kriterier som t ex datum, belopp, löpnummer, kommer nu automatiskt att markeras som avstämda i kolumnen Avstämt samt att dessa rader blåmarkeras.

Övriga poster, som då inte kan matchas förblir omarkerade. I detta läge kan man nu välja att spara undan de poster som automatiskt blivit avstämda så att de försvinner från listan och man bara har kvar avvikelser, det vill säga, de som inte matchar varandra.

Såhär gör du: 

Ange affärsenhet som ska stämmas av. Välj sedan aktuellt likvidkonto samt transaktionstyp, utgående, inkommande eller båda. Ange bokföringsdatum för avstämningen.
Klicka därefter på Ladda.

Möjlighet finns nu att kontrollera de automatiskt avstämda raderna. Klicka därefter på Spara för att spara undan de matchade raderna.

Kontrollera de oavstämda raderna. Markera dem som 'avstämda' efterhand som du kontrollerat dem, tills alla rader är klara

Möjlighet finns att ladda fram matchade, och sparade rader, om man blir tvungen att avbryta flödet för att fortsätta vid senare tillfälle. Detta görs genom att markera Inkludera redan avstämda poster innan man klickar på Ladda.