Betalningsflödet

[#1]

I Control kan du som användare skicka betalningar till era leverantörer. Modulen för att skapa och skicka betalningar finns i Inköp under 'Skapa betalning'. Nedan följer en beskrivning av flödet från att skapa en betalning till att den skickas från Control.

Under 'Skapa betalningar' finner du följande flikar:

• Betalningsförslag (om betalningsförslag är aktiverat i systeminställningarna) Här anger du betaldatum, det vill säga det tidigaste datumet för betalning av fakturorna, samt om det ska vara 'efter/tidigare' eller 'Exakt'.
  
  Betaldatum efter/tidigare fungerar så här: fakturor som inte har förfallit vid det angivna betaldatumet betalas på sitt förfallodatum. Om fakturan är förfallen betalas den på det angivna betaldatumet. Om du vill betala alla fakturor på samma dag, oavsett förfallodatum, väljer du 'Exakt' i betaldatum.
  
  

• Om en faktura ska delbetalas anger du det belopp som ska betalas i fältet 'Belopp'. Restbeloppet visas i kolumnen 'Restbelopp'.

• Förbered betalning: Här anger du vilka fakturor som ska betalas utifrån betalningsförslaget.
  • Om du kommer från 'Betalningsförslag' efter att ha valt att fortsätta till detta steg vid utskrift av betalningsförslaget, är vissa fält redan ifyllda med uppgifter från det första steget.
  • Om en faktura inte ska betalas tas den bort genom att klicka på minusknappen (-) på den aktuella raden. Denna faktura återgår då till flödet och inkluderas i nästa betalningsförslag.
    
    
• Skapa betalning: Här skapar du en betalning för de betalningsposter som skapades i steget 'Förbered betalning'.
  • Om du kommer från fliken 'Förbered betalning' och har valt att fortsätta till detta steg, är vissa fält förifyllda med uppgifter från föregående steg, till exempel affärsenhet och intervall för betaldatum.
  • Om du gör några ändringar i urvalet, kontrollera att beloppet stämmer överens med beloppet från föregående steg. Om allt ser korrekt ut klickar du på 'Skapa betalning'.
  • En dialogruta visas nu med det belopp som har skapats för betalning och som skickas till Visma Net Autopay.
    
    
• Skriv ut betalningsorder: Om du kommer från fliken 'Skapa betalning' är de flesta fält redan ifyllda och posterna laddas fram automatiskt.
  • Ange destination för utskrift av betalningsordern. Fältet 'Uppdatera reskontraposter till utskriven' markeras automatiskt om destinationen ändras från 'screen' till till exempel 'reportfile'. Det är viktigt att uppdatera posterna till 'Utskriven' för att undvika att posterna kommer med på nästa betalningsorder.