Ränterutin

[#1]

Ränterutiner i försäljningsmodulen:

Ränterutiner används för att beräkna ränta på försenade inbetalningar i kundreskontran. Du registrerar dem via Försäljning - Register - Ränterutiner.

Det är även möjligt att beräkna tillgodoränta på kundfakturor som betalats in i förtid, det vill säga före förfallodatum, och på så sätt kunna få en tillgodoränta.

Krav för att skapa extern- eller internränta

För att en extern- eller internränta ska kunna skapas i Försäljning - Räntefakturering - Skapa Räntor måste följande kriterier vara uppfyllda:

• Räntan måste vara upplagd: Ränterutinen måste vara upplagd under Försäljning - Register - Ränterutiner.
• Kunden kopplad till ränterutin: Kunden måste vara kopplad till en ränterutin under fliken Fakturering i Försäljning - Register - Kunder.
  
  
• Extern ränta får inte vara markerad: "Ingen extern ränta" får inte vara ibockat på kunden.
  
  
• Reskontratyp: Fakturans Reskontratyp måste ha "Externränta/Internränta" markerat i Inställningar - Reskontratyper. Som standard är både faktura och kredit markerade, men detta gäller inte typer som Aconto och Förskott.
  
  
• Ränterutinkod på reskontraposten: Det ska finnas en ränterutinkod på reskontraposten, till exempel i Försäljning - Kundreskontra - Skapa reskontraposter/Öppna.
  
  
• Internränta för koncernkunder: Internränta beräknas endast på interna eller koncernkunder/leverantörer som är upplagda i Försäljning - Register - Kunder.
  
  
  Såhär gör du:
  Klicka på Ny för att registrera en ny ränterutin.
  Ange ett Ränterutins-ID och fyll i räntesats och ev tillgodoränta
  Välj eventuellt Basränta (normalt sett referensränta från Riksbanken) och ev Tillgodobas
  
  Klicka på Spara.