Ränterutiner

[#1]

Välj Försäljning-Register-Ränterutiner för att registrera ränterutiner som ska kunna kopplas till kunder. Ränterutiner läggs upp för att kunna beräkna ränta på försent inbetalda poster i kundreskontran.

Tillgodoränta kan beräknas på för tidigt inbetalda kundfakturor, dvs innan dess förfallodatum, och på så sätt kunna få en tillgodoränta. För att en externränta eller internränta ska kunna skapas i Försäljning-Räntefakturering-Skapa Räntor måste följande vara uppfyllt:

1. Räntan måste vara upplagd i Försäljning-Register- Ränterutiner.

2. Kunden måste vara kopplad till en ränterutin i Försäljning-Register–Kunder under fliken
Fakturering.

3. Ingen extern ränta får inte vara ibockat på kunden

4.  Fakturans Reskontratyp måste ha Externränta/Internränta markerad i Inställningar-Reskontratyper. Som standard är både faktura och kredit markerade. Gäller dock inte typerna Aconto, Förskott m fl.

5. Det ska finnas en ränterutinkod på reskontraposten i t.ex Försäljning-Kundreskontra-Skapa
reskontraposter/Öppna

6.  Internränta beräknas bara på interna eller koncern kunder/leverantörer, som är upplagda i
Försäljning-Register-Kunder

Såhär gör du för att lägga upp en ny ränterutin:

Gå till Försäljning-Register-Ränterutiner, klicka på Ny för att registrera en ny ränterutin.
Ange ett Ränterutins-ID, fyll i räntesats och ev tillgodoränta, välj eventuellt Basränta (normalt sett referensränta från Riksbanken) och ev Tillgodobas

Klicka sedan på Spara.