Redigera differenser i periodiseringen

[#1]

Förra veckan tipsade vi om hur du kan hitta differenser mellan rapporten Periodisering, specifikation och huvudboken. Så här kan du göra för att redigera differenserna: 

• Gå till Redovisning / Sök / Verifikationsrader. 
• Fyll i endast periodiseringskonto.
• Kryssa Ladda även raderade rader. 
• Tryck på Ladda. 
  
  
• Kontrollera att alla poster finns och motsvaras av värdet i fältet Belopp och gröna bockar på utförda månader i periodiseringsregistret.
• Klicka på kugghjulet och välj att visa Ägartyp och Skapad av. 
• Stäm av att värdet Periodisering finns i alla fälten under Ägartyp, och att Periodisering finns i alla fälten under Skapad av.
  
  
• Klicka på mappen i fältet Verifikationsnr för att redigera eller kontrollera en verifikation.
  I de verifikationer där du kostnadsför, ska Ägartyp och Skapad av även finnas på raden med kostnadskonto. 
• Klicka på knappen Redigera, stryk felaktig rad med minustecknet på raden, och lägg till nya korrekta rader med plustecknet. 
• Kontrollera att det endast finns en post i periodiseringsregistret för den verifikation där periodiseringen sattes upp. 
  
  
• Om du har ett försystem för fakturering eller hantering av leverantörsfakturor, görs periodiseringen i regel där och kan behöva stämmas av direkt i försystemet.
  
• För att korrigera i en stängd period, kan du vända verifikationen i en öppen period, och vända tillbaka vändningen i samma period. Därefter kan du korrigera den senaste vändningen.
• Om det fortfarande inte stämmer; kontrollera hur du parametersatt rapporten och ta fram den för en senare period.
  

Har du frågor? Vi hörs på visma.control@visma.com.