Söka differenser i periodiseringen

[#1]

Med Control Edge finns möjlighet att periodisera i kund- eller leverantörsreskontra, alternativt att skapa manuella periodiseringar i redovisningen. Att tänka på vid en manuell bokning är att du anger kostnads- respektive intäktskonto i själva verifikationen, periodiserar med mapp eller kryssrutor, och låter värdet i “Ägartyp” vara kvar som det är. 

Om du gjort en manuell bokning och istället råkat använda ett periodiseringskonto, kan konsekvensen bli att det inte finns någon tillhörande periodiseringspost i periodiseringsregistret, alternativt att koppling mellan verifikationsrad och periodisering saknas. Då får du en differens mellan rapporten “Periodiseringar, specifikation” och huvudboken. 

Det som länkar periodiseringsposten till verifikationen är fälten “Ägartyp” och “Skapat av”. Så här kan du hitta verifikationer där informationen saknas i fälten:

1. Gå in under Redovisning / Sök, och välj “Verifikationsrader” i dropplistan. 
2. Fyll i affärsenhet, from/tom datum samt periodiseringskonto.
3. Låt Ägartyp och Verifikationsserie innehålla värdet ALLA. 
4. Lämna fälten Skapat av och Löpnummer tomma. 
5. Klicka Ladda. 
   

Verifikationsraderna som laddas fram kan sorteras genom att dubbelklicka på rubriken "Ägartyp". De rader som inte innehåller värdet "Periodisering" i denna kolumn är bokade manuellt. På en korrekt verifikationsrad hittar du aktuellt PeriodiseringsID för registerposten i fältet “Skapat av”.