Kreditera en kontantfaktura

[#1]

När du bokför en kontantfaktura kommer betalningen automatiskt bokföras i samma verifikat som kontantfakturan.
Verifikatet lägger sig med status Avslutad i reskontran.
Vid kreditering av en kontantfaktura i försäljningsmodulen blir endast fakturan krediterad, men inte betalningen, trots att denna ligger i samma verifikat.
Kreditering av betalningen måste då göras manuellt enligt följande:

1. Gå till Visa – Försäljning/Order/Fakturering – Orderregistrering
2. Välj status Faktura i rullgardinsmenyn längts upp till höger.
3. Bläddra eller sök dig fram till fakturan som du vill kreditera.
4. Klicka på Raderakrysset.
5. Svara Ja på frågan Ska en kreditnota genereras för denna faktura?
   En obehandlad kreditnota genereras. Denna kan nu redigeras om detta är nödvändigt.
6. Klicka på knappen Fakturera i verktygsfältet för att verkställa kreditnotan.
   Obs! Om ett meddelande visas om att kreditnotan inte är färdigbehandlad.
   Då måste du gå till fliken Diverse på kreditnotan och markera den som Färdigbehandlad.
7. Fönstret Fakturering visas. Välj formuläret Kreditnota.
   Kryssa i Testutskrift till skärm om du önskar detta.
8. Skriv ut den genom att klicka på Skriv ut rapport (Print report) eller klicka på Stäng
   förhandsgransking (Close preview) för att stänga förhandsgranskningen.
9. Bilden Kreditnota, Uppdatering av lager visas. Här kan du välja om alla eller några av
   produkterna ska uppdateras i lagret. Klicka på Stäng när allt är korrekt.
10. Du blir tillfrågad om ordern ska faktureras. Om du svarar Ja skrivs kreditfakturan ut och bokförs.
    Därefter blir du tillfrågad om du godkänner utskriften. Svara Ja om utskriften är korrekt, i annat fall svarar du Nej för att du ska ha möjlighet att skriva ut igen.
11. När du har svarat Ja kommer du tillbaka till den bokförda kreditnotan. Du har nu krediterat kontantfakturan men inte betalningen som automatiskt bokfördes tillsammans med kontantfakturan.

Kreditera betalningen

1. Gå till Visa – Redovisning – Verifikatsregistrering.
2. Klicka på Ny och välj Ver. Typ (vanligtvis Utgående Kreditnota).
3. Välj Datum och Period
4. I kolumnen Konto skriver du in konto 1510 och väljer korrekt kund.
5. I fönstret Kreditnota så markerar du den linje som krediten ska knytas mot.
6. I kolumnen Konto så föreslår programmet automatiskt ett försäljningskonto (3051). Ändra detta till det betalkonto som blev använt när du genererade kontantfakturan (t ex 1910 eller 1930).
7. Klicka OK.
8. Kontrollera verifikatet. När det är korrekt klicka på Överför till Huvudbok.

När du har krediterat betalningen kommer reskontran att automatiskt uppdateras med denna post. Kontantfakturan kommer att stängas mot de kreditnotor som du har skapat.