Q&A från Webinaret Hantera koncern i Visma.net (Community live)

[#1]

Ett stort tack till alla er som var med och lyssnade på webinaret Hantera koncern i Visma.net under våra Community Live-veckor.

Nedan publicerar vi de frågor som ställdes under webinaret.  

Fråga 1

Är moderbolaget samma som konsolideringsbolaget?

Svar 1

Nej, du skapar ett konsolideringsbolag, utöver ditt moder- och dotterbolag, där du samlar upp alla transaktioner från underliggande bolag.

Fråga 2

Gör man på samma sätt om de svenska bolagen har delad huvudbok? Vi har fyra svenska bolag som ska dela huvudbok. Vi startar den 1:a november i Visma net. Vi har även 1 Danskt och 1 Norskt bolag.

Svar 2

För respektive bolag som skall konsolideras mappas den huvudbok som skall föras över till konsolideringsbolaget.

Fråga 3

Hur hanterar man koncerninterna transaktioner med elimineringar? Hur hanterar man mellanhavanden intäkter och kostnader, elimineringar?

Svar 3

Det finns tre olika sätt att hantera elimineringar, genom att:

1. inte mappa konton i koncernbolagen (som skall elimineras i konsolideringsbolaget),
2. använda koddelar för elimineringen, eller
3. redigera rapporter i konsolideringsbolaget och i dessa exkludera konton som skall elimineras.

Fråga 4

Hur kan man se vilka bolag som är med. Om man har 10 bolag. Du visade en resultaträkning med en summa bara?

Svar 4

Vill man se en resultaträkning för ett specifikt bolag tar man ut denna filtrerat på den koddel som används för detta bolag, alternativt kan man genom drill-down på ett konto se vilken koddel (bolag) som beloppet härrör från.

Fråga 5

Var tar man upp minoritetsandelar? Om ett underliggande bolag bara ägs till 90 %, får man minoritetsandelar?

Svar 5

Detta hanteras med hjälp av verifikationer i konsolideringsbolaget.

Fråga 6

Latent skatt i koncernen, gör man detta som en transaktion i koncernen?

Svar 6

Ja, detta gör man som en verifikation i konsolideringsbolaget.

Fråga 7

Man läser alltså över månadssaldon. Innebär det att man måste göra en "körning" per månad? Samt att man måste vara noga med att stänga perioderna i de enskilda bolagen?

Svar 7

Nej, du behöver inte göra en körning per månad. Vid "körningen" skapas i ett verifikat per bolag och månad i konsolideringsbolaget.

Fråga 8

Eliminering av dotterbolagsaktier. Gör man detta via transaktioner i koncernen?

Svar 8

Ja, för varje dotterföretag som ingår i koncernen skapar du ett verifikat i konsolideringsbolaget som eliminerar dessa.