Hantera återbetalningar från leverantören

[#1]

Denna artikeln förklarar hur ni hanterar en återbetalning från en leverantör och hur ni kopplar den mot en kreditfaktura.

Ni kan hantera återbetalningen genom ‘Leverantörsbetalningar’ (ScreenId=AP302000) eller Behandla Kundinbetalningar (ScreenId=AR305000) om ni kör med Autopay.

1. Man hanterar en återbetalning genom ‘Leverantörsbetalningar’ (ScreenId=AP302000), här skall ni välja typ 'Återbetalning leverantör'.
2. Lägg till datumet, perioden och leverantören.
3. Gå ner på betalningsmetod. Här kan ni inte använda en betalningsmetod som man använder med Autopay betalningar. Oftast används som betalningsmetod 4 eller 5. Lägg också till en referens på betalningen.
4. På betalningsrader väljer ni ‘Kreditnota’ och väljer kreditnotan som gäller.
5. Till sist lägger ni Betalt belopp och trycker på ‘Frisläpp’, då kopplas betalningen och kreditnotan mot varandra och betalningen är frisläppt i systemet.

 

Hantera inkommande betalningar

Ni kan importera återbetalningar genom ‘Behandla Kundinbetalningar’ (ScreenId=AR305000)

1. Välj ‘Skapa post’ och ticka in ‘Skapa’
2. Välj ‘Leverantörsreskontra’ som Modul och rätt leverantör
3. Hämta poster och välj kreditfakturan
4. Spara
5. Behandla för att bokföra återbetalningen

OBS ni får felmeddelande att fakturanr ‘X’ kan inte hittas. Det behöver man inte bry sig om.