Årsavslutning i Mamut One

[#1]

Når du starter veiviseren for årsavslutning i Mamut One, vil det bli gjennomført en analyse der programmet sjekker om alle obligatoriske punkter er gjennomført. Dersom det er noe som ikke er gjort, vil du få frem en liste over punkter som må utføres før en årsavslutning kan foretas.

---

Se opplæringsvideo her

 

Slik starter du veiviseren for årsavslutning i Mamut:

1. Velg Vis - Regnskap og klikk Årsavslutning.
2. Velg året du skal avslutte i nedtrekkslisten Regnskapsår.
3. Klikk Neste.
4. Regnskapet vil bli analysert. Klikk Neste for å starte kontrollen.
   Når kontrollen er utført vil du eventuelt få opp en liste med momenter som må utføres før årsavslutningen kan fullføres.
5. Klikk Avbryt i veiviseren for å gå gjennom nevnte punkter.

Start veiviseren på nytt når du har gjennomført momentene som ble nevnt.

Periodeavslutning:

For å kunne lukke et regnskapsår, må først alle periodene være avsluttet. Fremgangsmåten for å lukke en periode er å gå til Vis – Regnskap – Avslutte periode. Alternativt kan du klikke på Regnskap i venstremenyen, og klikke på Avslutte periode i flytdiagrammet som vises.

Avslutning av mva- terminer:

Dette gjøres på samme måte som avslutning av en periode. Dersom det er en mva- termin du avslutter, vil det stå Mva-oppgjør etter nummeret på perioden, for eksempel ”4 – (Mva-oppgjør)”.

Bilagsregistreringen inneholder data:

Dersom du får denne meldingen, så skyldes det at det ligger bilag i bilagsregistrering på det aktuelle regnskapsåret som du prøver å avslutte. Gå derfor til bilagsregistrering og velg aktuelt år i verktøylinjen. Overfør bilagene du her får opp. Dersom du ikke får frem noen bilag, så er de sannsynligvis linket mot en annen bruker.
Gjør følgende:

• Sjekk at det er valgt riktig år i verktøylinjen i bilagsregistrering.
• Klikk på knappen Brukersinnstillinger (Ctrl + i).
• Klikk på den grå knappen til høyre for Vis alle bilag for alle brukere.
• Bilag som er linket til andre brukere for det aktuelle året vil da vises. Marker bilagene og klikk Ok.
• Bilagene vil nå vises i bilagsregistreringen, og du kan nå overføre dem til hovedbok. 

Fakturajournal må skrives ut:

Slik går du frem for å godkjenne Fakturajournalen:

1. Gå til Vis – Regnskap – Rapporter.
2. Klikk på Journaler i venstremenyen og marker Fakturajournal.
3. I nedtrekkslisten for Send til, er det viktig at du velger Skriver (velger du forhåndsvisning vil du ikke få godkjent rapporten).
4. Klikk på knappen Skriv ut.
5. Velg regnskapsår, og klikk Ok.
6. Svar Ja til å godkjenne utskriften.

Viktig: Dersom du ikke får spørsmål om å godkjenne utskriften, så skyldes dette at du ikke har valgt Skriver i nedtrekkslisten for Send til. Dersom du for eksempel har fått opp rapporten til forhåndsvisning og skriver den ut derfra, så vil du ikke få spørsmål om å godkjenne utskriften. Vær derfor ekstra oppmerksom på dette.

Posteringsjournal (automatisk overføring) må skrives ut:

Følg samme fremgangsmåte som for å skrive ut Fakturajournal.

Overskudd/underskudd må disponeres:

For å kunne avslutte året er det viktig at overskudd/underskudd er disponert. Det vil i parentesen etter overskudd/underskudd i årsavslutningsveiviseren stå hvor mye som skal disponeres. Dersom du allerede har disponert overskuddet/underskuddet, og deretter har avsluttet en mva termin, så kan du oppleve å måtte disponere noen ører som overskudd/underskudd.

Fremgangsmåten for å disponere overskudd finner du beskrevet her.

Fremgangsmåten for å disponere underskudd finner du beskrevet her.

Saldo på mva-konto:

Dersom du får melding om at en eller flere mva-kontoer inneholder saldo, så skyldes det enten at du ikke har avsluttet alle mva-terminer, eller at det er bokført mva i periode 13. Når du avslutter en mva-termin vil saldoen på mva kontoene automatisk blir gjort opp mot oppgjørskonto. Har du ført mva i periode 13, så må du manuelt føre saldoen over til oppgjørskontoen. Fremgangsmåten for dette finner du beskrevet her.

Hvilke rapporter kan jeg bruke ved årsavslutning?

Kan jeg avslutte termin 1 år 2019 før jeg årsavslutter 2018?