Feilsøking ved årsavslutning

[#1]

Nedenfor er det beskrevet hva de forskjellige meldingene innebærer og hva du kan gjøre for å gjennomføre disse.

- Følgende perioder/mva-terminer må avsluttes

Hvis du får beskjed om at ikke alle perioder er avsluttet må du avbryte årsavslutningen og gå tilbake og avslutte nevnte perioder. Du avslutter perioder ved å velge Vis, peke til Regnskap og klikke Avslutte periode. Alle perioder må avsluttes, også de periodene du eventuelt ikke har noen føringer på.

Ved avslutning av periodene 2, 4, 6, 8, 10 og 12 vil også de tilhørende mva-terminene avsluttes.

- Bilagsregistrering inneholder data

Hvis Bilagsregistrering inneholder bilag som ikke er overført til Hovedbok vil årsavslutningen ikke kunne gjennomføres. Disse bilagene må enten overføres til Hovedbok eller slettes før årsavslutningen kan fortsette.

Dersom du ikke ser noen bilag i Bilagsregistrering, kan du klikke på knappen Brukerinnstillinger i verktøylinjen øverst i modulen. Klikk deretter på knappen med tre prikker ut for Vis alle bilag for alle brukere. Du vil da se bilag registrert av andre brukere, som ikke er overført til hovedbok.

- Fakturajournal må skrives ut

Fakturajournalen kan skrives ut fra Rapportmodulen fra Journaler. Husk at fakturajournalen må skrives ut direkte til skriver og at utskriften må godkjennes. Hvis du velger forhåndsvisning vil du få beskjed om at utskrifter til forhåndsvisning ikke blir effektuert. Husk å velge riktig regnskapsår.

- Posteringsjournal må skrives ut

Posteringsjournalen skrives ut fra Rapportmodulen fra Journaler. Rapporten du skal skrive ut heter Posteringsjournal (Automatisk overføring). Som fakturajournalen må også denne rapporten skrives ut direkte til skriver for å bli effektuert. Husk å velge riktig regnskapsår.

- Overskuddet/Underskuddet må disponeres

Når du gjennomfører årsavslutning i Mamut vil alle saldoene på balansekontoer (kontoer mellom 1000 og 2999) bli overført til neste år som inngående saldo. For at dette skal bli riktig er det en forutsetning at resultatkontoer (kontoer mellom 3000 og 9999) tømmes mot en balansekonto.

Følgende to rapporter viser om disponering er gjort:

• Resultatregnskap 1 detaljert

• Balanse detaljert

 Når du skriver ut disse rapportene er det viktig at du setter filter på regnskapsår og periode 1-13.

Forutsetningen for å gjennomføre årsavslutning er at sum eiendeler er lik sum gjeld/egenkapital.

- MVA-konto

Den eneste MVA-konto som skal inneholde posteringer når du gjennomfører årsavslutning er konto 2750 Oppgjørskonto MVA. Alle andre MVA-kontoer må gjøres opp i 2017. På denne måten vil den inngående saldoen som blir opprettet for 2017 kun ta med seg det du eventuelt skylder/har tilgode av merverdiavgift.

Posteringer på andre MVA-kontoer kan skyldes tre forhold:

• Termin 6 er ikke skrevet ut og godkjent.

• Tidligere terminer (Termin 1-Termin 5) er ikke skrevet ut og godkjent.

• Det har blitt postert bilag som inneholder MVA-føringer i periode 13 i 2012.

Når det gjelder de to første punktene må du velge Vis, peke til Regnskap og klikke Avslutte periode. Husk at hver termin består av 2 perioder. F.eks. tilhører januar og februar termin 1.

MVA posteringer i Periode 13

Hvis du har bokført bilag i periode 13 som inneholder MVA-posteringer må du manuelt gjøre opp disse. Posteringene vil ikke komme med på en systemgenerert avgiftsoppgave og du må derfor ta dette med som en korreksjon på neste avgiftsoppgave som skal innberettes.

For å vite hvordan oppgjørsbilaget skal posteres kan du skrive ut Saldobalanse hovedbok for regnskapsåret 2017.

Detaljert årsavslutningshefte i pdf-format

---