Hvordan avstemme lønn mot regnskap?

[#1]

I Mamut har du mulighet til å ta ut rapportene:

• Avstemming av lønn/regnskap
• Avstemming av lønn/regnskap, detaljert

Rapportene finner du under lønnsrapporter. Avstemming av lønn/regnskap gir deg en rask oversikt om du har differanse eller ikke. Du vil her finne en oversikt over:

• Sum pr lønnsart
• Sum pr konto, sammenligning lønn mot regnskap.
• Sum pr systemkonto. Her vises kun regnskapstall.
• Beregninger fra lønnssystemet. Her vises beregnet arbeidsgiveravgift, påløpne feriepenger og aga av påløpte feriepenger.

Dersom du får differanse på denne rapporten og ikke klarer å finne ut hvorfor, så må du ta ut rapporten Avstemming av lønn/regnskap, detaljert. NB: Det er viktig at du setter filter på bilagsarten Lønn dersom du har ført manuelle bilag mot lønnskontoer (f.eks. betaling av arbeidsgiveravgiften).

I Avstemming av lønn/regnskap, detaljert finner du en oversikt over:

• Lønnskjøringer som ikke er overført til regnskap
• Bevegelser, inngående- og utgående saldo på alle kontoer som har blitt brukt i lønnsmodulen.
• Lønnskjøringsnummer. Er det en linje som ikke er knyttet mot et lønnskjøringsnummer, så skyldes det at bilaget ikke har blitt opprettet fra lønnsmodulen.
• Oversikt over lønnsperiode og regnskapsperiode.

Vanlige årsaker til differanse:

• Det er ført manuelle bilag. Når det føres manuelle bilag mot lønnskontoer, f.eks. betaling av arbeidsgiveravgift, så er det viktig å føre mot en annen bilagsart enn Lønn. Ved utskrift av rapportene kan du da sette filter på bilagsarten Lønn, slik at du kun får ut tall generert fra lønnsmodulen.
• Lønnskjøringer er ikke overført til regnskap
• Forskjellige perioder/år på lønnskjøringen og regnskapsbilaget.