Hvordan fungerer Fremtidig kontantstrøm?

[#1]

Ved hjelp av funksjonaliteten for Fremtidig kontantstrøm kan du få innsikt i fremtidig likviditet basert på allerede registrert informasjon.  

Visningen av fremtidig kontantstrøm gir deg dagens pengebeholdning basert på hvilke pengesummer som går ut og inn i form av registrerte innbetalinger og utbetalinger i programmet.

Kontantstrømmen beregnes på følgende måte:

• Saldo på kontoer avmerket for Bank/Post/Kasse i kontoplanen
• Forventede kundeinnbetalinger fra poster som er registrert i kundereskontroen
• Leverandørutbetalinger fra poster som er registrert i leverandørreskontro
• Reskontropostene blir beregnet ut i fra forfallsdato på postene
• Summene presenteres på ukenivå for det antall uker du har valgt, der dagens dato er starten på uken

For at kontoene Kasse, Bankinnskudd og Postgiro skal vises i listen over kontoer ved beregning av kontantbeholdning, må kontoene være merket av for Bank/Post/Kasse i kontoplanen. Du kan også merke andre kontoer om ønskelig.

Slik går du frem:

1. Velg Vis - Regnskap og klikk Kontoplan
2. Klikk Liste
3. Finn kontoen du ønsker skal inngå ved beregning av kontantstrøm og klikk OK
4. Velg fanekortet Avansert
5. Merk av for Bank/post/kasse
6. Lagre og lukk kontoplanen

Slik går du frem for å åpne veiviseren for fremtidig kontantstrøm:

1. Velg Vis - Regnskap og klikk Hovedbok
2. Klikk på knappen Fremtidig Kontantstrøm
3. Klikk på Veiviser

I veiviseren vil både åpne kunde- og leverandørreskontroposter komme opp, og være merket av for at de skal tas med i beregningen av kontantstrøm. Poster som er satt til Omstridt krav vil også vises i listen, men vil ikke være avmerket. Forfalte poster og poster uten forfallsdato vil vises for i dag, men også uten å være merket av. Dersom det er flere poster som er linket på én MatchID, vil disse grupperes. Det er mulig å endre betalingsdato manuelt på en reskontropost dersom man er kjent med at det er gjort endringer på posten.

I hovedvinduet kan du velge om du vil vise kontantstrømmen i tall (Rapport oversikt) eller om du ønsker å vise en Grafisk oversikt. Velger du Grafisk oversikt, kan du i tillegg velge om du vil se oversikten pr. uke eller pr. dag, som søyler eller 2d linjer samt merke av om du ønsker å sammenligne med fjorårets tall.

Du kan også skrive ut en oversikt over kontantstrømmen ved å klikke på piltasten til høyre for Skriv ut. Der kan du i tillegg kunne få en forhåndsvisning av rapporten eller eksportere dataene til Microsoft Excel.

På skrivebordet i ditt Mamut-program vil du kunne se en grafisk oversikt over Fremtidig kontantstrøm. Dette finner du i fokusområdet på skrivebordet, ved å klikke på Status eller Bank. Tallene i den grafiske oversikten er hentet fra Fremtidig kontantstrøm.

MERK: Det er kun brukere med Mamut Enterprise E3 eller høyere som har tilgang til funksjonaliteten for kontantstrøm.