Hvordan kreditere en kontantfaktura?

[#1]

Når du genererer en kontantfaktura vil betalingen automatisk bli bokført i det samme bilaget som kontantfakturaen. Bilaget legger seg på status 'Lukkede poster' i Reskontroen. Ved kreditering av en kontantfaktura i Ordre/Faktura-modulen blir ikke denne betalingen kreditert automatisk. Dette må gjøres manuelt etterpå.

Slik krediterer du en kontantfaktura i Ordre/faktura-modulen:

1. Velg Vis-Tilbud/Ordre/Faktura -Ordreregistrering.
2. Velg status Faktura i nedtrekkslisten øverst til høyre.
3. Bla eller søk deg fram til fakturaen du ønsker å kreditere.
4. Klikk Slett.
5. Svar JA til spørsmålet om du ønsker å generere en kreditnotaordre.
6. Det vil bli opprettet en ubehandlet kreditnotaordre, denne kan redigeres om ønskelig.
7. Klikk knappen Faktura i verktøylinjen for å effektuere kreditnotaen. (Dersom du får beskjed om at ordren ikke er ferdigbehandlet må du gå til fanekortet Diverse og sette en hake i avhukningsboksen Ferdigbehandlet).
8. Velg Kreditnota og send til skriver.
9. Klikk OK.
10. Sjekk testutskriften og lukk forhåndsvisningen ved å klikke Close Preview.
11. Bildet Lageroppdatering av kreditnota vises. Dersom alle produkter skal oppdateres i lagerbeholdningen klikker du Lukk.
12. Svar Ja til å fakturere ordren, kreditnotaen vil nå bli bokført.
13. Svar Ja til å godkjenne utskriften, dersom denne er riktig.

Du har nå kreditert kontantfakturaen, men ikke betalingen som automatisk ble bokført sammen med kontantfakturaen.
Slik kan du kreditere betalingen:

1. Gå til Vis-Regnskap-Bilagsregistrering.
2. Velg bilagsart (vanligvis Utgående kreditnota).
3. Velg bilagsdato og periode.
4. I kolonnen Konto taster du aktuelt kundenummer.
5. Huk av på linjen som kreditnotaen skal knyttes mot.
6. I kolonnen Konto blir det automatisk foreslått en salgskonto (vanligvis 3010). Endre denne kontoen til bank/kasse-kontoen som ble brukt da du genererte kontantfakturaen (vanligvis 1910).
7. Klikk OK.
8. Kontroller bilaget. Dersom bilaget er korrekt kan du klikke Overfør til hovedbok.

Når krediteringen av betalingen er bokført vil reskontroen automatisk bli oppdatert. Den opprinnelige kontantfakturaen vil bli lukket mot de to kreditnotaene du har opprettet.