Hvordan registrere inngående saldo ved opprettelse av ny firmadatabase?

[#1]

Registrering av inngående saldo gjøres vanligvis ved starten av et nytt regnskapsår, men kan også registreres midt i året hvis Mamut tas i bruk midt i et regnskapsår.

MERK: Denne fremgangsmåten gjelder kun ved opprettelse av ny firmadatabase, og ikke ved årsavslutning. Ved årsavslutning vil inngående saldo for det nye regnskapsåret bli lagt inn automatisk.

Ved registrering av inngående saldo manuelt benytter du bilagsart Inngående saldo (IS) i Bilagsregistrering.

Registrering av Inngående saldo ved regnskapsårets start:

1. Velg Vis - Regnskap og klikk Bilagsregistrering.
2. Klikk Ny for å opprette et nytt bilag.
3. Velg bilagsart Inngående saldo.
4. Velg ønsket periode, regnskapsår og dato. Hvis du f.eks. har opprettet en ny firmadatabase og skal legge inn inngående saldo pr. 1/1-17 velger du periode 1, regnskapsår 2017 og dato 1/1-17.
   Begynn med å registrere saldoen på eiendelssiden (debet). Dette gjelder kontiene 1000 til 1999.
   Når du kommer til konto 1510 (kundefordringer) må alle fordringer legges inn som egne bilagslinjer. Når du taster inn konto 1510 og velger ønsket kunde vil det komme opp en dialogboks som ber om fakturanummer. Dette må fylles ut hvis du ønsker å få reskontroen mest mulig korrekt.
5. Etter å ha registrert saldoen på eiendelssiden legges gjeld og egenkapital inn (kredit). Dette gjelder kontiene 2000 til 2999.
6. Leverandørgjeld (konto 2410) må legges inn med egne bilagslinjer på samme måte som kundefordringene.
7. Overfør til Hovedbok ved å klikke på knappen for dette.

Registrering av Inngående saldo midt i regnskapsåret:

1. Velg Vis - Regnskap og klikk Bilagsregistrering.
2. Klikk Ny for å opprette et nytt bilag.
3. Velg bilagsart Inngående saldo.
4. Dersom du skal begynne midt i et regnskapsår f.eks. 1/7-16, må du ta med deg tallene fra egen saldo per 30/6-16. Legg saldoen inn på perioden før den du begynner å bruke programmet i (følg fremgangsmåten ovenfor).
5. På enkelte kontoer vil det nå komme frem avgiftskode f.eks. på konto 3010 og 4010.
6. Dette er poster som allerede har vært momsbelagte. For å komme "rundt" dette, bruker du [ENTER]-tasten bort til feltet Avgiftsbehandling og setter dette feltet til "ingen avgift". Postene vil da ikke avgiftsbehandles.
7. Etter at saldoen en lagt inn, overføres bilaget til Hovedbok.

Øvrig: Det anbefales at du fører inngående saldo som ett bilag, og ikke oppdelt på flere IS-nummer. Med andre ord at du f.eks. fører all inngående saldo som IS1 og ikke delt opp i IS1, IS2, IS3 osv. Hvis du likevel velger å føre inngående saldo over flere bilag må du passe på at hvert enkelt bilag balanserer (debet=kredit). Hvis ikke hvert enkelt bilag balanserer vil ikke bilagene kunne overføres til Hovedbok.

---