Hvorfor har jeg saldo på konto 2170?

[#1]

Hvorfor har jeg saldo på konto 2170?

I Mamut Enterprise E5 kan du velge å aktivere kostnadsføring (automatisk oppdatering av lagerverdien). Om du har aktivert kostnadsføringen, bokføres disse bilagene automatisk:

• Registrering av varemottak (Debet: 1460, Kredit: 2170)
• Registrering av leverandørfaktura
• Levering av varer til kunde
• Registrering av faktura til kunde

Konto 2170 er en av de kontoene som påvirkes av de automatiske bokføringene som gjøres. Har du saldo på konto 2170, kan det være to årsaker til dette:

• Du har mottatt et vareinnkjøp, men ennå ikke bokført det, eller omvendt.
• Du har bokført manuelt mot denne kontoen.

Les mer om kostnadsføring av lagerførte produkter i Mamut E5 her

Om du har kreditsaldo på konto 2170, kan det skyldes at du har mottatt produkter som ennå ikke er blitt bokført.

Kontroller følgende om du har kreditsaldo på konto2170:

1. Gå til Fil – Skriv ut, og klikk på Innkjøp.
2. Her finner du en rapport som heter Mottatte innkjøp. Denne rapporten viser innkjøp som har statusen Mottatt. Innkjøp får automatisk denne statusen så fort du mottar noe av innkjøpet.
3. Marker rapporten Mottatte innkjøp og klikk på Skriv ut.
4. Gå inn på fanekortet Produktlinjer under fanekortet Innkjøp i filtreringsvinduet som kommer opp, og huk av for Bokført antall er lavere enn bestilt. Klikk deretter på OK for å skrive ut rapporten.
5. Du vil nå få en utskrift av innkjøp som er helt eller delvis mottatt, men ennå ikke bokført. Med hjelp av denne rapporten kan du senere skille ut eventuelle årsaker til at du har kreditsaldo på konto 2170.

Om du har debetsaldo på konto 2170, kan det skyldes at du har bokført produkter som ennå ikke er blitt mottatt.

Kontroller følgende om du har debetsaldo på konto 2170:

1. Gå til Fil – Skriv ut, og klikk på Innkjøp.
2. Her finner du en rapport som heter Bokførte innkjøp. Denne rapporten viser innkjøp som er blitt bokførte.
3. Marker rapporten Bokførte innkjøp og klikk på Skriv ut.
4. Gå inn på fanekortet Produktlinjer under fanekortet Innkjøp i filtreringsvinduet som kommer opp, og huk av for Mottatt antall er lavere enn bestilt. Klikk deretter på OK for å skrive ut rapporten.
5. Du vil nå få en utskrift av innkjøp som er helt eller delvis bokført, men ennå ikke fullt mottatt. Med hjelp av denne rapporten kan du senere skille ut eventuelle årsaker til at du har debetsaldo på konto 2170.

En ytterligere årsak till att du har saldo på konto 2170, kan også være at du har bokført manuelt mot denne kontoen.

Slik gjør du for å kontrollere om det finnes manuelt bokførte bilag mot konto 2170:

1. Gå til Fil – Skriv ut, og klikk på Regnskap
2. Her finner du en rapport som heter Hovedbokutskrift 1. Denne rapporten viser bilagsrekker innenfor det utvalget som settes.
3. Marker rapporten Hovedbokutskrift 1 og velg Fil i nedtrekkslisten Send til. Klikk deretter på Skriv ut.
4. Gå inn på fanekortet Standard under fanekortet Regnskap i filtreringsvinduet som kommer opp, og angi konto 2170 i f.o.m. og t.o.m. Klikk deretter på ok.
5. Velg Microsoft Excel (XLS) i vinduet hvor du skal velge filtype, og angi filnavn og søkesti for filen. Klikk deretter på ok igjen for å skrive ut rapporten.
6. Klikk Ja på om du ønsker å åpne rapporten i Microsoft Office Excel.
7. Du vil nå få en Excelfil som viser alle bilagsrekker som er bokført mot konto 2170. I kolonnen (K), med rubrikken automatic, vises TRUE eller FALSE for hver rad. Dersom det på noen bilagsrekker står FALSE, betyr det at dette bilaget er blitt ført manuelt. Med hjelp av denne rapporten kan du dermed skille ut manuelle bokføringer mot konto 2170 som kan ligge til grunn for at du har saldo på denne kontoen.