avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Mine områder

Logg inn Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"
Anne Haagensen
  • 0 Svar
  • 0 Liker
  • 1415 Visninger
Lukke eller åpne kunde og leverandørposter

I Visma Contracting vil kunde og leverandørposter normalt lukke seg mot hverandre når man gjør føringene i riktig rekkefølge.

Vanligvis fører man inngående fakturaer først og når man fører betalingene på et senere tidspunkt enten manuelt eller ved at man henter inn ocr filer(kunder) eller remitteringsfiler(leverandør) lukkes postene mot hverandre.

Dersom du fører betalingene først (i bilagsregistreringen ) og fakturaen i etterkant må disse lukkes mot hverandre manuelt.

Dette gjør du ved å gå på rutinen:
Regnskap-Bilag-Åpne/merke poster.

Når du trykker F6 i kontofeltet får du opp valg om kunder eller leverandør.
Her velger du for eksempel leverandør i dette tilfellet og da får du opp en liste over leverandørene din. Velg den leverandøren som du har åpne poster på.
Når leverandøren kommer opp vises kun bankbilag eller kreditnotaer.
Dobbeltklikk på den posten du ønsker å lukke. Da kommer det opp et nytt bilde hvor du markerer den linjen som du skal merke. Trykk enter bortover på linjen til den posten du skal lukke er merket med beløpet som er betalt. Så kan du trykke ESC for å komme ut av bildet.

Nå er fakturaen og betalingen lukket og de er merket til hverandre ved et X-Ref nummer.

 

Av og til kan det gå feil når poster skal bli lukket mot hverandre automatisk. Dersom det skjer noe feil under oppdatering av betalingsbilaget, f.eks ved strømstans, heng på serveren osv, så kan det skje at bare en av postene lukker seg. Det kan være enten fakturen eller bankbilaget som lukker seg.

For å lukke den andre posten kan dette gjøres på følgende måte:

Lukke åpne poster via spørring posteringer.
For å utføre denne rutinen så må man sette rettighet for dette på brukeren.
Dette gjør du ved å logge deg på Contracting som systembruker.
Gå derettter på system/vedlikehold/brukere.

Her må du huke av for Tilgang til endring regnskapsposter på brukerne som skal ha tilgang til dette.

Når dette er gjort logger du deg inn i Contracting som din bruker.

Gå deretter på regnskap/Leverandør (eventuelt kunde) spørring/posteringer.

Her henter du opp leverandøren som har en post som skal lukkes.
I dette tilfellet har leverandøren en utgående saldo på 7000,-
Her har det skjedd noe feil under merking for det ligger igjen en post med et restbeløp på 10000,-
I forhold til saldoen (som er det du må ta utgangspunkt i) skal det bare være en åpen post på 7000,-
For å merke Bankbilaget som skal lukkes markerer du posten slik at den blir gul.

Deretter trykker du på knappen for Endre post.

Trykk igjen på knappen for Endre Restbeløp//Kode betalt.
Når dette bildet kommer opp setter du restbeløp til å være 0.
Så trykker du Enter. Da kommer meldingen under opp.
Her trykker du bare ok og posten er lukket.