Brukertips i Visma Finale Avstemming

I Vismat.net Financials Brukeren må ha rollen 'Financials API User' i firmaet i Visma.net Financials for å kunne integrere mot Finale. Dette sette opp i Visma.net Admin. I Finale Første gangen du prøver å hente data fra Visma.net Financials eller trykker Test dataintegrasjon vil det komme opp et påloggingsvindu der du må logge på Visma.net Financials, velge hvilket firma du skal integrere mot og gi Finale tilgang. Denne påloggingen er personlig og må gjøres første gang av hver enkelt bruker på hver enkelt klient i Finale. Dersom du ønsker å kontrollere hvilket firma klienten er satt opp mot kan du trykke Test dataintegrasjon. Dersom du ønsker å endre pålogging kan du trykke Autentiser på nytt. Parametrene som settes opp i Finale-programmet er som følger: Firmanummer "Firmanummer" kan hentes fra skjermbildet "Firma" i Visma.net Financials. Skjermbildet finner du under menypunktet Konfigurasjon og deretter Organisasjon. Firmanummer vil som regel være "1" dersom Branches (Flerfirma) ikke benyttes på klienten.   Selskapets navn Ikke lenger i bruk. Brukernavn og passord Ikke lenger i bruk.

  Det kommer stadig spørsmål som gjelder mangler på en eller annen innberetningspliktig konto eller AGA-pliktig konto.   Det er verken hensiktsmessig eller ønskelig å lage kontoer som passer alle forhold.   Følgende kan derfor være til hjelp:   Kontoen er AGA-pliktig og innberetningspliktig og inngår i feriepengegrunnlaget: Bruk STD 5000 eller 5100. Kontoen er AGA-pliktig og innberetningspliktig og inngår ikke i feriepengegrunnlaget: Bruk STD 5280 Annen fordel AGA-pliktig / innberetningspliktig. Kontoen er innberetningspliktig men ikke AGA-pliktig: Bruk STD 5287 Annen fordel ikke AGA-pliktig. Kontoen er AGA-pliktig men ikke innberetningspliktig: Bruk 5425 OTP/Pensjoner AGA, ikke oppgave pliktig. Kontoen er ikke AGA-pliktig og ikke innberetningspliktig: Bruk 5299 Lønn utland ikke AGA pliktig og ikke innberetningspliktig. (kommer ikke på RF 1022  

Forutsetningen for at denne integrasjonen kan benyttes, er at det for alle kontoer som skal avstemmes, må finnes en egen oppgave definert i PO.   Det betyr, for eksempel, at om man i PO har to bankkontoer, f.eks 1920 og 1921, må det defineres to oppgaver i oppsettet i PO. Det holder ikke med at man definerer én og kopierer den oppgaven slik at den også skal gjelde den andre bankkontoer under utførelse.   Når dere har definert oppgave til hver konto, finnes det en liten boks som kan hakes av i oppsettet i FA     Det fordrer derfor at man har gjort et bra grunnarbeid i PO. Er grunnlaget på plass, vil Finale hente opplysninger fra PO om hvor avstemmingsdokumenter skal lagres. Finale vil da sette OK på oppgaven i PO under utførelse, og utfylt KS-Komplett-skjema vil legges til under dokumentasjon.   Når denne haken er satt på, vil linjene for basekatalog og underkatalog til balanseavstemmingen forsvinne fra oppsettet og Finale Avstemming vil nå hente opplysningene fra PO i stede.   Grunnarbeidet for oppsettet i PO må være på plass for at dette samspillet skal fungere som forventet.

Visma Finale Avstemming, Rapportering og Årsoppgjør, støtter innlesing av SAF-T filer som er eksportert fra regnskapssystemet.   Oppsette settes opp på skillekortet regnskapsintegrasjon i Finale, under Firmaopplysninger.  

  Det at tallene bommer på skjemaet skyldes at man har begynt å avstemme med KS.komplett 2017, for senere å bytte til KS-komplett 2018 etter at vi har gjort tilpasninger i programmet til de nye avstemmingsarkene.   Løsningen er å slett avstemmingsarkene for bank og skattetrekk, og andre skjemaer hvor utfyllingen bommer på skjemaene,  for tidligere perioder, eventuelt kan man også endre navn på de utførte avstemmingsarkene.   Husk at Visma Finale Avstemming MÅ startes på nytt etter at du har slettet/endret navn på avstemmingsarkene som beskrevet.   Deretter skal man avstemme på nytt med de rette skjemaene.  

Her er det forklart hvordan Visma Finale har løst dette.

Kan importfil fra bank inneholde transaksjoner for flere selskaper? Kan man styre flere 27xx kontoer mot std konto 2740?

Hva er viktig når man avstemmer MVA og hva klarer ikke programmet å fylle ut.   Vi fyller ut alle utgående grupper som har egne kontoer. Dette gjelder hovedsakelig de kontoene som ligger i 3000 serien. Her er det standardkontoen som er avgjørende for hvor kontoen vil havne i avstemmingsskjema.   I tillegg kan vi håndtere kjøp av tjenester fra utlandet. Den kan enten legges opp som en egen resultatkonto (STD6780), eller legges opp i balansen (STD2708/2709)   All inngående MVA må håndteres manuelt, da vi ikke har mulighet til å analyse hvert enkelt bilag for å finne ut MVA-koden.   Vi har derimot en kontroll i avstemmingsskjema; 2740 MVA for hver enkelt balansekonto. Her vil vi legge ut bevegelsen for perioden som en kontroll på at grunnlagsbeløpet er korrekt

Det er nå laget en rutine for importering fra Altinn av innrapporterte terminbeløp for MVA og AGA.  

Det er nå åpnet for avstemming av enkeltkontoer i kundereskontro og leverandørreskontro. Dette er tilgjengelig som egne menypunkter i avstemmingsmenyen.