Mine områder

Logg inn Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"
avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Ola Smith-Erichsen
  • 0 Svar
  • 0 Liker
  • 899 Visninger

 

Ved remittering i ISO-format kan en transaksjon eller et oppdrag avvises av bank av ulike årsaker. Når du bruker Visma.net AutoPay skal du ved avvisning motta en epost som forklarer hva som er avvist og hvorfor bank har avvist den, ofte representert ved en feilkode.

 

En avvisningsepost kan eksempelvis se slik ut:

Feilmelding.PNG

 

Avvisningsforklaring vil også være synlig i AutoPayportalen på aktuell transaksjon. Kode og tekst på avvisningsmeldingene er ren videreformidling på avvisning fra bank, og disse meldingene er som regel i henhold til ISO20022/SEPA-standarden.


Denne standarden har et sett med avvisningskoder, og noen av disse er gjengitt under:

 

AC02| ISO Invalid Debtor Account Number (Ved avvisning fra Nordea: belastningskonto i fila er ikke knyttet opp mot SignerID i fila. Denne må legges til av kundeansvarlig i Nordea)

AC03| ISO Invalid Creditor Account NumberAM11| ISO Invalid Transaction Currency

AC03| feil ved mottakers kontonummer

AM09| ISO Wrong Amount

AG01| BBS format og ikke ISO er registrert på avtalen hos bank. Kontakt bank og be de ettergå oppsett.

 

NARR| her kan det være mange ulike tekster:

NARR| CAP Invalid Agreement Identification - sjekke med bank om riktig CCM AvtaleID er oppgitt

NARR| CAP Amount is not present or cannot be zero

NARR| CAP Credit account number must be stated as IBAN

​NARR| Creditor Account requires OCR/StructuredCreditorReference - ligger det KID på transaksjonen, få evt sjekket i XML, og kontakt bank dersom KID er med i fila som går til bank

​NARR| CAP Credit account number must be stated as IBAN

 

BE04| ISO Missing Creditor Address

RR09| Invalid structured customer reference – feil i KID eller kontonummer

 

RR07| ISO Remittance Information Invalid

RR07| Error in sub-specifications

RR07| ISO Remittance information structure does not comply with rules for payment type; Forklaring: Kunde sender inn strukturert betaling med mer enn 25 fakturaer (faktura og kreditnota) til samme mottaker.

 

RC10| ISO Invalid Creditor Clearing System Member Identifier

RC07| ISO Invalid Creditor Bank Identifier

 

DT05| Invalid Cut Off Date

DT06| ISO Execution Date has been modified in order for transaction to be processed

 

Ytterligere beskrivelser av feilkoder (SEPA):

https://www.iso20022.org/standardsrepository/public/wqt/Description/mx/dico/codesets/_YsS_xdp-Ed-ak6...

http://www.sepaforcorporates.com/sepa-implementation/reason-codes-r-transactions-r-messages/  

 

Nordea, beskrivelser på avvisningstekster:

Feilmelding nordea1.PNGFeilmelding nordea2.PNG

 

 

Bidragsytere