Mine områder
Hjelp

Reversere varemottak

30-05-2022 14:27 (Sist oppdatert 10-11-2022)
  • 0 Svar
  • 2 liker
  • 1115 Visninger

Det hender at et varemottak blir registrert feil, f.eks feil leverandør. 

 

varemottak.png

 

I denne artikkelen skal vi se på hva man kan gjøre for å reversere hele mottaket enklest mulig.

Merk: denne fremgangsmåten kan bare brukes hvis varene fra mottaket ikke er solgt enda! Dette kan du se på Lagertransaksjonshistorikk (IN405000) evt. Det hjelper altså ikke at varene er på lager i seg selv. Hvis varene fra mottaket er solgt må du isteden registrere en retur

 

1. Gå til Lager - Innstillinger - Årsakskoder. 

2. Opprett en ny årsakskode med følgende innstillinger (denne kan også brukes senere): 

 

EdvardBerntzen_1-1653483174885.png

 

3. Gå til varemottaket og klikk Forespørsler - Vis lagerdokument. Noter deg nummeret på lagerdokumentet. 

2. Gå til Lager - Transaksjoner - Justeringer 

3. Klikk + for å opprette en ny justering

4. Gi en Beskrivelse, f.eks "Reversering av varemottak 000051 pga. feil leverandør"

5. I feltet Dato, angi samme dato som varemottaket

6. Klikk + for å legge til en ny linje

7. Legg inn varen/e du mottok

8. Sjekk at Lagersted og Lokasjon er likt som på varemottaket. 

8. I feltet Antall, angi antallet du mottok i minus, f.eks -10

9. I feltet Mottaksnr., angi nummeret til lagerdokumentet, f.eks 1500044

10. I feltet Årsakskode, angi årsakskoden du opprettet. 

11. Klikk Oppdater. Merk at Enhetskostnad og Kostnad endres til de samme verdiene som på varemottaket etter oppdatering (opprinnelige verdier på justeringen er bare gjennomsnitt). 

 

justeringer.png

 

Under fanen Regnskapsdetaljer på justeringen kan man se at dette er ført motsatt av varemottaket: 

 

EdvardBerntzen_3-1653483686898.png

 

Nå er regnskapet riktig, men det gjenstår å lukke varemottaket slik at det ikke dukker opp for matching på Inngående faktura

 

12. Gå til varemottaket. 

13. Klikk Behandlinger - Ny inngående faktura

14. I feltet Lev. fakturanr. kan du f.eks skrive "Korrigering51"

15. Legg til Beskrivelse, f.eks "Lukking av varemottak 000051"

16. Legg til en minuslinje på fakturaen

  • I feltet Kostnad, legg inn Nettobeløp (øverst til høyre på fakturaen) i minus, f.eks -1000. 
  • I feltet Konto, legg inn konto 2961

17. Fjern avgiftskoden på både den/de eksisterende linjen/e og den nye minuslinjen. 

Kontroller at fakturaen har Utestående beløp 0

 

inngående faktura.png

 

18. Oppdater. Dette resulterer i et regnskapsbilag, men summen av bilaget er 0 (debet og kredit) 

 

EdvardBerntzen_2-1653913309587.png

 

Nå er varemottaket reversert i regnskapet og lukket i kjøpsmodulen. Merk: reverseringen (justeringen) bruker den faktiske kostprisen fra varemottaket slik at dette går i 0, både i regnskapet og på lagerverdien! 

 

Nå kan du registrere et nytt og riktig varemottak! 

Bidragsytere
Aktuelt brukertips
Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"