Differanse i saldo i leverandørreskontro mellom valuta og NOK

[Mette Helene Solø1]

Vi har en god del veldig gamle poster i leverandørreskontroen hvor beløpet i NOK er kr 0,-, som er riktig, mens det i valuta står igjen et beløp. På linjene det gjelder er valutatypefeltet tomt. Og jeg får ikke rettet det, siden systemet nå krever at valutatype fylles ut. Har også prøvd å reversere bunten, men den krever valutatype da også.

Noen som har en løsning på dette? Uten å måtte slette hele år?

[Bente Sylte Larsen]

Dersom det ikkje forsvinn ved å kjøre regenerering, eller "Avslutt post" (høgreklikk, behandling og avslutt post) så kan ei slik føring vere løysinga, dersom regnskapet er ført i NOK;

Det er i grunnen to bilagslinjer, der begge føres mot leverandøren, men med ulik valutakurs. Beløpet i NOK er kr 100 på begge linjer/ både debet og kredit = 0, valutakursen styrer beløpet i valuta.

Eks; dersom du har ein lev nr 20000 so har restsaldo i EUR 21, men i NOK 0

Linje 1 Debet lev 20000,  EUR 22, valutakurs 4,54545 NOK 100

Linj 2 Kredit lev 20000, EUR 1, valutakurs 100, NOK 100

Regnestykket i EUR blir 22 - 1 = 21

Regnestykket i NOK bil 100 - 100 = 0

Vi har korrigert vekk EUR 21 fra åpen postliste uten å korrigere NOK, berre ved å trikse med valutakursen.

[Mette Helene Solø1]

Hei Bente!

Ja det var sånn jeg ble kvitt alle de som hadde valutatype, men de som står igjen har ikke valutatype og jeg får ikke oppdatert bunten uten.

[Anonymous]

Er det så gammelt at du kan sanere postene? Da slår den sammen alle postene i et år til en sum. Merk at selv om du står på en leverandør når du utfører saneringen så tar den alle leverandørtransaksjoner for alle leverandører for angitt periode.

Mvh

Morten

[Mette Helene Solø1]

Hei Morten!

Men forsvinner da de feil valutabeløpene? NOK stemmer jo, men valutasaldiene stemmer ikke, og det er de jeg gjerne vil få bort/satt til 0,-.