Automatisk trigger av regler på kontoutdrag

[Kristofer_]

Hej!

Jag har byggt lite regler under Behandla kontoutdrag. Vi har ett bankkonto där pengar från vår kortinlösare kommer in, och ett där motsvarande från Swish kommer in. Jag har byggt regler som bokar in inbetalningarna på ett "avräkningskonto" som vi sedan kvittar fakturor mot.

Ett problem jag har är, att om det finns någon kundfaktura på samma belopp, triggas inte regeln automatiskt. Då måste jag gå in och kryssa i kryssrutan under Skapa betalning. Då triggas regeln.

På dessa två likvidkonton kommer aldrig betalningar från kundfakturor in. Jag vill att regeln skall triggas på allt.

Någon som har koll på hur men löser detta?

[Anonymous]

Hej igen, det räcker med om du kan lägga en skärmdump här på en av dina regler. 🙂

[Isac Falkenberg]

Hej Ted, 

När du får dina kontoutdrag från banken. Står det då SKK VETERINÄRAVD i beskrivningen? 

[Anonymous]

Ja, det står det.

[Isac Falkenberg]

Hej Ted, 

Jag testade att göra en regel som din ovanstånde. 

Motkonto hämtas från betalningstypen. Vill du ha moms på detta ska du även fylla i Zon/Kategori. 

Går jag sedan till behandla kontoutdrag. Där klickar jag på matcha automatiskt. 

Har raden samma beskrivning som min regel så kommer dessa att matchas. 

Dock som Kristofer tidigare ha nämnt om det ligger fakturor med samma belopp så kommer de inte matchas automatiskt. Då måste du aktivt klicka på skapa regel (då kommer dock reglen väljas automatiskt) 

Hur ser det ut för dig när du gör det? 

[Kristofer_]

Kan nämnda att det problem jag inledde denna tråd med - att regler ej triggas om det finns öppna fakturor på samma belopp - är bekräftat av Visma som en bugg.

[Anonymous]

Hej!

Jag har svårt att få reglerna att triggas, har för mig att man skulle skriva " eller * eller _ på något sätt för att få träff på uttrycket man söker efter.

I exemplet så vill jag alltså få träff på den exakta texten "SKK VETERINÄRAVD" som kommer i fältet Transaktionsbeskrivning på kontoutdraget.

Ted