Dubbele betaling

[Anonymous]

Per ongeluk hebben we een betaalbatch 2 keer ingelezen in de bank en is deze ook dubbel verwerkt.

Hoe kunnen we dit nu het beste verwerken?

De meeste crediteuren hebben teruggestort maar enkele vragen om dit te verrekenen met openstaande facturen.

[Marvin - About Software]

Er zijn meerdere manieren, maar ik denk dat ik het totaalbedrag van de dubbele betaling op de/een vereffeningsrekening zou boeken en dan vanuit 'Crediteurenbetalingen' voor iedere crediteur een 'Vooruitbetaling' zou maken, waarbij de betaalmethode/bank op vereffeningsrekening komen te staan. Totaal voor die crediteur bovenin invullen, de onderkant blijft leeg. Na het vrijgeven wordt het een vooruitbetaling op de crediteurenkaart en na alle betalingen is de tussenrekening weer 0. Wanneer een crediteur terugbetaalt dan kan deze tegen de vooruitbetaling worden geboekt. Verrekenen kan direct vanaf de vooruitbetaling.