Konta 5611 atlikumu salīdzināšana ar Algu moduli

[natalijailjina]

Varbūt kāds varētu lūdzu padalīties, kā Jūs salīdzināt kontus, piemēram ar kurām atskaitēm vai filtrēšanu.

[Ilze Kūma · Accepted solution]

Labdien, @natalijailjina !

Ik mēnesi ir svarīgi veikt algu moduļa datu salīdzināšanu ar virsgrāmatas apgrozījumu un beigu saldo.

Vispirms ir jāpārbauda vai aprēķina mēnesis ir slēgts, izmaksu saraksti visi iegrāmatoti un vai ir pareizi izmaksu sarakstu izpildes datumi.

Apgrozījuma salīdzināšanu veic ar sekojošām atskaitēm:

Atskaites → Algas → Kopsavilkums pa kontējumiem

Atskaites → Virsgrāmata → Kontu apgrozījums → Darbības → Korespondences

Atskaitē Kopsavilkums pa kontējumiem pārbauda vai visām kontējumu rindām ir stāvoklis ‘’Slēgts’’. Šādi tiek iegūtas visas kontējumu rindas, kurām  ir jābūt iegrāmatotām Virsgrāmatā.

Jāsalīdzina algu kontējumu apgrozījums ar virsgrāmatas apgrozījumu, kontējuma rindas sasummējot un norādot, ka notiek grupēšana pēc debeta un kredīta kontiem.

Virsgrāmatas beigu saldo salīdzināšanu veic ar sekojošām atskaitēm:

Dokumenti → Algas → Izmaksu saraksti vai Atskaites → Algas → Kopsavilkums pa kontējumiem

Atskaites → Virsgrāmata → Kontu apgrozījums

Atskaitē Kopsavilkums pa kontējumiem izskatā jāieliek kolonas: Maksājuma dokuments.Numurs un Maksājuma dokuments.Izpildes datums

Izmaksājamo summu nākamajā mēnesī iegūstam, izveidojot filtru, kurā tiek norādīts kredīta konts (bankas konts) un Maksājuma izpildes datums ir lielāks par tekošā aprēķina mēneša beigu datumu.

Jāiegūst  visas  summas, kuras kontētas uz bankas kontu, un ir piesaistīti maksājuma uzdevumi ar nākamā mēneša izpildes datumu. Pastāv iespēja, ka nav izmaksātas summas no iepriekšējiem mēnešiem vai arī nav piesaistīti maksājuma uzdevumi. Tās arī ir jāņem vērā. 

Lai gūtu detalizētāku skaidrojumu, lūgums vērsties klientu atbalstā, rakstot pieteikumu support.horizon@visma.com.

Katru gadu tiek organizētas arī apmācības “Algu un virsgrāmatas datu salīdzināšana”, kurās precīzi soli pa solim tiek izstāstīts par veicamajām darbībām, pielietotiem filtriem un iespējamām kļūdām.

[Ludmila_M_]

Ko tieši ir vēlme salīdzināt?

vienkāršajā variantā jau būtu jābūt - pēdējais algu izmaksu saraksts = ar atlikumu kontā.

Pa sarežģīto jau būs, ja ir dimensijas, parādi/pārmaksas un vēl citi .

[Ludmila_M_]

Tad var ar publicētajām atskaitēm mēģināt- viena no Atskaites>Algas>Kopsavilkums pa kontējumiem- dimensijas, atlikumi ( bez uzvārdiem) un otra Virsgrāmata ar dimensijām un attiecīgajiem kontiem.

[natalijailjina]

Paldies, es tā arī salīdzinu.

[natalijailjina]

Diemžēl mums pa sarežģīto, ir viss kaut kas. Salīdzināšana ir grūta un prasa ļoti daudz laika. Paldies.