Autopay/Visma Business benytter feil bokføringsdato på innbetalinger

[Peter Junk]

Har hatt et tilfelle nå hvor en innbetalingsfil fra banken inneholder transaksjoner merket med 2 uklike datoer (antakelig rentedato og bokføringsdato), se vedlegg.

Bokføringsdato *i bank* var 01. april, mens Autopay/Business bokførte innbetalingen 31. mars. Da blir det unødvendig komplisert å avstemme banken ved månedsslutt.

Det er ønskelig at Autopay/Business bruker bankens bokføringsdato som bokføringsdato i regnskap.

[Gunn Herstad]

Dette justeres i Visma Business 

Settingen i ebfbehandling i bankpartnertabellen:

Bruk rentedato (i stedet for bokf.dato) for inngående betalinger fra Visma.net AutoPay

Hvis markert, vil bankens "Rentedato" bli benyttet i feltet Valuteringsdato i tabellen Bilag, i stedet for bankens "Bokføringsdato". Med dette kan brukeren konfigurere hva som passer best, for å optimalisere bankavstemmingen.