Apgādes un realizācijas, kases un bankas, pamatlīdzekļu un līgumu uzskaites uzlabojumi 645.versijā

[#1]

Apgāde un realizācija

1. Papildinājumi pakalpojumu rēķinu kontējumu shēmās

Horizon ceļš: Sistēma -> Uzstādījumi -> Kontējumu shēmas -> Pievienot/Labot

Papildinātas pakalpojumu rēķinu kontējumu shēmas. Rindām ar tipu “Pakalpojumu rinda” un “Teksta rinda” sadaļā "Summa" pievienoti mainīgie "^Atlaides summa" un "^Summa bez atlaides". 

2.Papildinājumi valūtu kursu svārstību kontējumu shēmās

Horizon ceļš: Sistēma -> Uzstādījumi -> Kontējumu shēmas -> Pievienot/Labot

Valūtu kursu svārstību kontējumu shēmas papildinātas ar mainīgā “@Piesaistīto dokumentu” vērtībām, kuras tiek piemeklētas, ja svārstība veidojusies:

• veidojot piesaistes starp maksājumu un rēķinu;
• veidojot piesaistes starp priekšapmaksu, maksājumu un rēķinu;
• izpildot darbību “Veidot atlikumu svārstības pa dokumentiem” no Klientu atlikuma atskaites (Atskaites -> Apgāde/Realizācija -> Klientu atlikumi)

Papildinājumi veikti šādu dokumentu pamatveidu kontējumu shēmās:

• Apgāde - Peļņa no valūtu kursu svārstībām
• Apgāde - Zaudējumi no valūtu kursu svārstībām
• Realizācija - Peļņa no valūtu kursu svārstībām
• Realizācija - Zaudējumi no valūtu kursu svārstībām

3. Eksports failā ar eksporta veidu “PDF + PEPPOL xml fails” 

Horizon ceļš: Dokumenti -> Realizācija -> Rēķinu saraksts -> Drukāt 

Dokumenti -> Noliktava -> Pavadzīmju saraksts -> Drukāt

Drukājot dokumentus ar pamatveidiem "Pārdošanas priekšapmaksas dokuments", "Realizācijas kredītrēķins", "Atpakaļsaņemšanas pavadzīme", drukas vadības logā, izvēloties iespēju “Eksports failā”, tagad ir iespējams izvēlēties eksporta veidu “PDF + PEPPOL xml fails”.

4. Rēķina rindiņu projekta eksports PEPPOL formātā

Horizon ceļš: Dokumenti -> Realizācija -> Rēķinu saraksts -> Darbības -> Saraksta eksports -> PEPPOL formāts

Ja rēķina/pavadzīmes rindiņās ir aizpildīts projekts, tad projekta kods tiek attēlots ģenerētajā PEPPOL formāta failā. Projekts tiek eksportēts visiem rindu tipiem, izņemot pieskaitījuma rindas tipu. Failā tiek aizpildīti elementa “ubl:Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Item/cac:AdditionalItemProperty” apakšelementi:

• “cbc:Name” ar vērtību "ProjectID";
• “cbc:Value” ar projekta kodu no rēķina rindiņas.

5. Informācijas iegūšana par klienta iespēju saņemt e-rēķinus

Ceļš: Pamatdati -> Klienti -> Klientu saraksts -> Darbības -> Horizon HUB e-rēķinu adresātu sinhronizācija

Ceļš: Sistēma  -> Uzstādījumi -> Automatizētie darbi -> Jauns -> Horizon HUB e-rēķinu adresātu sinhronizācija

Turpmāk ikvienam lietotājam būs iespēja saņemt informāciju par klientiem, kuri ir iekļauti Unifiedpost adrešu grāmatā e-rēķinu saņemšanai. Šo informāciju ir iespējams iegūt, izmantojot saraksta darbību vai automatizēto darbu “Horizon HUB e-rēķinu adresātu sinhronizācija”. Saņemtā informācija tiek ierakstīta klienta kartītes laukā “E-rēķinu adresāts”. Ieteicams šo informāciju atjaunot regulāri, jo tā ir mainīga.     

6. EDS autentifikācija ar API sertifikātu

Ceļš: Sistēma -> Datu apmaiņa -> EDS API -> Pieslēgumi

Izstrādāta iespēja autentificēties EDS sistēmā, izmantojot API sertifikātu.

Uzzināt vairāk >>

7. Projekta piemeklēšana no importētajiem datiem 

Ceļš: Dokumenti -> Metarēķini -> Metarēķinu imports -> Pievienot/Darbības -> Veidot metarēķinu

Veidojot metarēķinu no importa ierakstiem, tiek piemeklēts projekts metarēķina galvenē un rindiņās. Metarēķina galvenē projekts tiek piemeklēts, izmantojot informāciju no Metarēķinu importa ievadformas lauka “Projekts” (Dokumenti -> Metarēķini -> Metarēķinu imports -> Skatīt -> sadaļa Pamatinformācija).

Metarēķina rindiņu projekts tiek piemeklēts, izmantojot informāciju no Metarēķinu importa ievadformas lauka “Papildu parametri” (Dokumenti -> Metarēķini -> Metarēķinu imports -> Skatīt ->  Lpp. Preces/pakalpojumi), ja tajā ir atrodama vērtība “ProjectID: Projekta kods”. 

Projekts tiek piemeklēts pēc šādiem kritērijiem:

• projekta “Statuss” ir "Atvērts";
• metarēķina importa ieraksta "Dokumenta datums" iekļaujas projekta "Atvērts no" un "Slēgts no" periodā;
• projekta “Kods”/”Papildkods A”/”Papildkods B” sakrīt ar metarēķina importa ieraksta projektu. 

Ja pēc augstāk minētajiem kritērijiem tiek piemeklēti vairāki projekti, tad projekts metarēķinā netiek aizpildīts.

Kase un banka

1. Failu pievienošana kases dokumentiem

Horizon ceļš: Dokumenti -> Kase -> Kases orderu saraksts -> Pievienot/Labot -> lpp. Pievienotie faili

Turpmāk iespējams pievienot failus šādiem kases dokumentu pamatveidiem: 

• Kases ieņēmumu/izdevumu orderis; 
• Avansieru kases izdevumu orderis;
• Biļešu/Kvīšu grāmatiņu izlietojums.

2. Izmaiņas Swedbank un SEB ISO failu formātos - pāreja no pain.001.001.03 uz pain.001.001.09

Saistībā ar Eiropas Maksājumu padomes atjauninātajām prasībām ir veiktas izmaiņas Swedbank un SEB failu formāta aprakstā (ISO 20022). Pašlaik Swedbank un SEB atļauj izmantot abus maksājumu importa faila variantus - esošos maksājumu ziņojumus (pain.001.001.03) vai jaunos ziņojumus (pain.001.001.09), taču nākotnē jaunā formāta izmantošana varētu kļūt par obligātu prasību.

Izmaiņas attiecas gan uz datu apmaiņu ar failiem, gan uz tiešsaistes bankas risinājumu. 

Pamatlīdzekļi (PL)

Institucionālais sektors PL sākuma atlikumos

Horizon ceļš: Dokumenti -> Pamatlīdzekļi -> PL sākuma atlikumi

PL sākuma atlikumu dokuments papildināts lauku institucionālā sektora ievadei.

Līgumu uzskaite

Failu pievienošana līgumu iepirkumiem

Horizon ceļš: Dokumenti -> Līgumi -> Iepirkumu saraksts -> Pievienot/Labot -> lpp. Pievienotie faili

Veikti uzlabojumi, lai turpmāk būtu iespējams pievienot failus līgumu iepirkumiem.

Visi 645. versijas jaunumi >>