Import CSV-bestand KNAB

[#1]

Via een MT940-bestand is het mogelijk om banktransacties van de KNAB bank te importeren in Visma eAccounting. Ook kan gebruik worden gemaakt van een CSV-bestand, welke duidelijkere transactieomschrijvingen bevat. Echter voldoet het CSV-bestand van de KNAB niet aan de voorwaarden om correct te kunnen worden geïmporteerd in Visma eAccounting. Daardoor worden afschrijvingen niet als negatieve bedragen toegevoegd, en lijkt het alsof alle banktransacties bijschrijvingen zijn.

Via een eenvoudige aanpassing in bijvoorbeeld Microsoft Excel, kan het bestand alsnog snel en correct worden geïmporteerd. In de stappen hieronder gaan we ervan uit dat Microsoft Excel wordt gebruikt om het bestand te bewerken.

1. Open het CSV-bestand in Microsoft Excel, en selecteer de inhoud van kolom ‘CreditDebet’. 

2. Druk vervolgens op Ctrl+H om gebruik te maken van de functie ‘Zoeken en vervangen’.
3. Vervang de waarde ‘C’ met ‘Credit en zet een vinkje bij ‘Identieke celinhoud’.
4. Daarna kies je voor ‘Alles vervangen’. Zie ter illustratie de onderstaande schermafbeelding.

5. Op dezelfde manier vervang je vervolgens de waarde ‘D’ met ‘Debet’.

6. Sla het bestand op, waarna deze op een correcte manier kan worden geïmporteerd in Visma eAccounting.