Åpne poster – hvordan identifisere feil

[#1]

Differanse mellom liste åpne poster og saldoliste skyldes ofte at det ligger restbeløp på fakturaer selv om de er betalt. Her er hjelpemidlet for å finne og korrigere feilene.

Mange kunder har klaget på differanser mellom lister over åpne poster og saldolister.
Ved å gå gjennom data fra flere kunder har vi funnet ut at mye av årsakene har vært at det på fakturaer som er betalt, fortsatt står restbeløp.
Dette gjelder både utgående og inngående fakturaer og både automatiske betalinger (OCR-innbetalinger og remitteringer) og manuelt registrerte inn- og utbetalinger.

For å identifisere disse feilene har vi laget to programmer:
          SjKpInb - SJekk KundePoster INnBetalinger.
          SjLpUtb - SJekk LeverandørPoster UTBetalinger.
Disse ligger med i Fix3 for 5.31, men nederst er det lagt inn en link så de også kan lastes ned herfra.

Programmene leser gjennom henholdsvis kundeposteringer og leverandørposteringer og identifiserer fakturaer som skal ha vært betalt, men som inneholder et restbeløp.
Disse listes ut på et Excel-ark.  (Det tar litt tid og bør ikke kjøres mens det foregår oppdateringer av regnskap.)

Bruk så Spørring – Posteringer for å se på fakturaene og sjekke kryssreferansene.
Hvis det på brukerens innstillinger er krysset av for «Tilgang til endring regnskapsposteringer» skal det meste kunne rettes i spørringen.

Det enkleste er å rette en betalt faktura som har restbeløp:

• Stå på fakturaen (i høyre tabell).
• Sjekk at det har skjedd en innbetaling ved å klikke på knapp [Vis X-ref].
• Finnes betalingen der så klikk på [Endre post].
• Posteringen som åpner seg viser betalingsinformasjon nederst. Der vil det stå et restbeløp som ikke stemmer og en betalingskode.
• Klikk på knappen [Endre Restbeløp/Kode betalt].
• Slett så beløpet (eller tast korrekt restbeløp om det kun er delbetalt).
• Settes restbeløpet til 0 skal kode betalt settes til 9.
• Trykk [OK].

Er det mer komplekse føringer med krediter og delbetalinger må disse selvfølgelig rettes i henhold til det som er ført.

Last ned  SjekkÅpnePoster.zip 
                                                     Pakk så ut programmene til  ........  \Contracting\Prog\

(Du må være innlogget på Visma Community for å laste ned programmene)