Kā ievadīt apgādes avansa rēķinu, to apstrādāt un sasaistīt ar gala rēķinu?

[#1]

Lai būtu iespējama saņemtā avansa rēķina ievade, ir jāaktivizē dokumenta tips “Saņemšanas priekšapmaksas dokuments” (Sistēma – Uzstādījumi – Dokumentu tipi - Saņemšanas priekšapmaksas dokuments).

Saņemtā avansa rēķina ievade

Dokumenti – Apgāde – Rēķinu saraksts – Pievienot – Saņemšanas priekšapmaksa.

Priekšapmaksas rēķina ievade ir līdzīga kā parasta rēķina ievade, tikai loga apakšējā daļa ir obligāti norādāms, cik lielā apmērā priekšapmaksas rēķins tiek apmaksāts. To var norādīt vai nu summāri, vai procentuāli.

Ja norāda priekšapmaksu summāri, tad ir jāizvēlas summas apzīmējums un jāieliek summa, kāda tiks apmaksāta:

Ja norāda priekšapmaksu procentuāli, tad ir jāizvēlas procentu apzīmējums un jāieliek, par cik procentiem tiks apmaksāts priekšapmaksas rēķins:

Kad visa informācija ir ievadīta, priekšapmaksas rēķins tiek izpildīts un saglabāts. Priekšapmaksas rēķins paliek statusā “Izpildīts”, tas netiek grāmatots:

Maksājuma uzdevumu ievade

Dokumenti – Banka – Maksājumu uzdevumi – Pievienot – Izejošais maksājums. 

Izejošajā maksājuma uzdevumā lappusē “Piesaistes” izvēlas attiecīgo priekšapmaksas rēķinu:

Ja priekšapmaksas rēķinā ir norādītas sadalījuma dimensijas, tad lappusē “Sadalījums”, nospiežot zaļo zibeni “Piesaistīto dokumentu rindu dimensijas uz sadalījumu”, tiek ielasītas priekšapmaksas dokumentā norādītās dimensijas:

Izejošo maksājumu izpilda un grāmato. Lai iegrāmatotos sadalījumā norādītās dimensijas, ir jāpilnveido kontējumu shēma: Sistēma – Uzstādījumi – Kontējumu shēmas – Izejošais maksājuma uzdevums. Kontējumu shēmā norāda, ka kontējums veidosies no rindām, un attiecīgajās dimensijās norāda, ka vērtība tiks ņemta no rindām:

Savukārt, ja sadalījums dimensijās netiek lietots, tad kontējumu shēmā vērtības tiek ņemtas no dokumenta kopumā:

PVN maksātājs norāda arī priekšnodokli kā papildgrāmatojumu. Kontējumu shēmā pievieno jaunu kontējumu (peles labā poga – Jauns kontējums), kurā izvēlas indikatoru “@PVN iekļauts”, norāda, ka tā būs Papildrinda un izvēlas vērtības Debeta un Kredīta grāmatojumam un PVN summai:

Izveidojas grāmatojums, kurā pamatrinda ir pilna samaksātā avansa summa un papildgrāmatojums – PVN. Grāmatojums, ja ir dalījums pa dimensijām:

Grāmatojums, ja nav dalījuma pa dimensijām:

Saņemts gala rēķins par pakalpojumu

Dokumenti – Apgāde – Rēķinu saraksts – Pievienot – Saņemtais rēķins. Saņemtajā rēķinā lappusē “Piesaistes” izvēlas attiecīgo saņemšanas priekšapmaksas rēķinu:

Saņemtajā rēķinā tiek ielasīta informācija gan no priekšapmaksas rēķina, gan no tam piesaistītā izejošā maksājuma, t.i., tiek aizpildīts lauks “Priekšapmaksa” par priekšapmaksas summu un lauks “Samaksai” – par atlikušo maksājamo summu. Lappusē “Pamatinformācija” aizpildās rēķina informācija ar visām dimensijām, ja tādas norādītas, no piesaistītā Saņemšanas priekšapmaksas rēķina (pamatojuma lauks jāaizpilda manuāli):

Saņemto rēķinu izpilda un grāmato. Lai iegrāmatotos sadalījumā norādītās dimensijas, ir jāpapildina kontējumu shēma: Sistēma – Uzstādījumi – Kontējumu shēmas – Saņemts rēķins par pakalpojumiem. Kontējumu shēmu saņemtajam rēķinam par pakalpojumiem papildina līdzīgi kā izejošajam maksājumam - norādot, ka dimensiju vērtība tiks ņemta no rindām:

Savukārt, ja sadalījums dimensijās netiek lietots, tad kontējumu shēmā nav jānorāda vērtības dimensijām, tikai konti:

Kontējumu shēmā 2.kontējums (Rindas tips “PVN rinda”) ir jāpiemēro avansa PVN pārgrāmatošanai:

Tā kā avansa maksājums ir veikts, to uzskaitot pret klienta avansa kontu, savukārt, izdevumus norādām pret klienta kontu, tad jāveic pārgrāmatojums no klienta avansa konta uz klienta kontu. Kontējumu shēmā pievieno jaunu kontējumu (peles labā poga – Jauns kontējums), kurā norāda Rindas tipu un nepieciešamās vērtības pārgrāmatojuma veikšanai. Ja ir dalījums dimensijās, tad vērtība jānorāda katrā nepieciešamajā dimensijā:

Rezultātā izveidojas grāmatojums:

• pamatgrāmatojumos izdevumos iegrāmatotā darījuma summa un nogrāmatotais avansa PVN;
• papildgrāmatojumā klientu saistības no avansa konta pārnestas uz klienta kontu:

Savukārt, ja dalījums dimensijās netiek veikts, tad avansa summas pārgrāmatojumam jāizveido kontējums, kurā vērtības tiek ņemtas no dokumenta kopumā dokumenta kopējā summā:

Rezultātā izveidojas grāmatojums:

• pamatgrāmatojumos izdevumos iegrāmatotā darījuma summa un nogrāmatotais avansa PVN;
• papildgrāmatojumā klientu saistības no avansa konta pārnestas uz klienta kontu:

Tā kā saņemtais avansa rēķins tiek piesaistīts gan izejošajam maksājuma uzdevumam, gan saņemtajam gala rēķinam, tad izveidojas arī savstarpējā sasaiste maksājuma uzdevumam ar gala rēķinu. To var redzēt Dokumenti – Apgāde – Piesaistes, kur ir redzama saistību dokumentu piesaiste maksājumiem:

[Anonymous]

Labdien,

Jautājums par apmaksas termiņu - ievadot avansa rēķinu tāda iespēja ir, bet - kur var kontrolēt vai kur veikt iestatījumus, lai būtu iespēja sekot līdzi neapmaksātajiem avansa rēķiniem, ja tie ir daudz un ar dažādiem termiņiem?