Kā pārcelt saistības no viena debitora uz citu (analogi kreditoriem)?

[#1]

Ja rēķini tiek izrakstīti vienam vai vairākiem klientiem, ko apmaksā cits klients un parāda sadalījumu vēlaties redzēt pret maksātāju, tad ļoti ērti ir izmantot saistību pārcelšanas dokumentu.

Saistības pārcelšanas dokumentu var ģenerēt no Realizācijas Preču dokumentu saraksta (Dokumenti - Realizācija - Preču dokumenti). Iezīmē visus dokumentus, kam nepieciešams pārcelt saistības, spiež Darbības un izvēlas Ģenerēt saistību pārcelšanas dokumentu.

Atveras logs Saistību pārcelšanas dokumentu ģenerēšana. To aizpilda atbilstoši:

• Laukā Datums  - saistību pārcelšanas dokumentu datums;
• Laukā Dokumenta tips - izvēlas saistību pārcelšanas dokumenta tipu, ja tāda nav, tad tas jāizveido Dokumentu tipu sarakstā (Sistēma - Uzstādījumi - Dokumentu tipi), pievienojot tipu Debitoru saistību pārnešana un tā saistīto tipu Debitoru saistību pārnešana (uz);
• Laukā Statuss - norāda kādā statusā ģenerēt dokumentus;
• Ja nepieciešams, liek atzīmes pie Pārcelt apmaksas termiņu no saistītā dokumenta un pie Apvienot viena klienta dokumentus vienā pārcelšanas dokumentā.

Kad viss aizpildīts, spiež Pārcelt saistības uz jaunu klientu/līgumu >.

Nākamajā logā laukā Jaunais klients, pēc vajadzības liek atzīmi pie "Uz" pusi aizpildīt ar "No" puses norēķinu grupām un summām vai pie "Uz" pusi aizpildīt ar "NAV" norēķinu grupām un spiež Turpināt >.

Kad ģenerēšana pabeigta, apskatāms kļūdu saraksts, kā arī liekot atzīmi pie Atvērt uzģenerēto dokumentu sarakstu un spiežot Pabeigt, var apskatīt uzģenerētos dokumentus.

Dokumentus var apskatīt Konvertāciju sarakstā (Dokumenti - Realizācija - Konvertācijas).

Analogi iespējams veidot saistību pārcelšanas dokumentus arī Apgādes modulī.