Kāpēc ir vajadzīgs dokuments “Avansa norēķinu maksājuma uzdevums”?

[#1]

Avansa norēķinu maksājuma uzdevums ir speciāls izejošā maksājuma pamatveids. To var izmantot:

• ja grāmatvedības uzskaitē grib vizuāli nodalīt dokumentu plūsmā tos maksājumus, kas saistīti ar avansa norēķinu personām no pārējiem maksājumiem
• lai masveidā, pēc avansa norēķinu iesniegšanas un apstrādes, ģenerētu izmaksas avansa norēķinu personām 
• lai, apmaksājot piegādātāja rēķinus, summu varētu attiecināt arī uz avansa norēķinu personu, kurai konkrētās summas jāiekļauj avansa atskaitē; visbiežāk tas saistīts ar komandējumu izdevumiem.

 Kādi dokumentu tipi katrā no gadījumiem ir vajadzīgi?

• Dokumentu tipam, ko izmanto naudas līdzekļu pārskaitīšanai avansa norēķinu personām,  jābūt ar norēķina veidu “Nepiedalās” un parametru “Naudu pārskaitīt = Norēķinu personām”.

DokTips1.PNG

• Dokumentu tipam, ko izmanto naudas līdzekļu pārskaitīšanai piegādātājiem un summu attiecināšanai avansa norēķinu personai, ir jābūt ar norēķina veidu “Kreditors” un parametru “Naudu pārskaitīt = Saņēmējam”.

DokTips2.PNG

!!! Dokumentu tipiem ir jābūt uzstādītam numeratoram. Prasības pret numeratoru:

• ir kopīgs ar izejošajiem maksājuma uzdevumiem
• unikalitāti kontrolē pret dokumenta veidu vai unikalitātes grupu
• numeratora aizpildei ir jābūt ar vērtību “Saglabājot”.

Kā aizpildīt Avansa norēķinu maksājuma uzdevumu?

!!! Informācija par pārskaitītajām summām uz Avansa norēķina moduli un avansa norēķinu personu tiks attiecinātas tikai tad, ja avansa norēķinu persona būs norādīta lappusē “Sadalījums”.

• Manuāli izveidots maksājums avansa norēķinu personai (Dokumenti -> Banka).

AV_MU1.PNG

• Masveidā ģenerēti avansa norēķinu maksājuma uzdevumi (Atskaites -> Avansa norēķini -> Avansa norēķinu apgrozījums).

Atskaitē izskatā izliek visas avansa norēķinu uzskaitē izmantotās grāmatvedības dimensijas. Iekrāsojot negatīvās summas, t.i., pārtērētās summas masveidā uzģenerē katrai avansa norēķinu personas kartītei savu maksājuma dokumentu.

AV_MU2.PNG

AV_MU3.PNG

• Piegādātājam izveidots maksājums un summu attiecināšana avansa norēķinu personai (Dokumenti -> Banka).

Sagatavojot maksājuma uzdevumu tiek piesaistīts preču dokuments, par kuru veic apmaksu. Un lappusē Sadalījums norādīta viena vai vairākas norēķinu personas, kurām būs jāveic atskaitīšanās par konkrēto naudas izlietojumu.

AV_MU4.PNG