Piesaistes atcelšana slēgtā periodā - 520. versija

[#1]

Situācijā, kad slēgtā periodā tiek konstatēts nekorekti atpazīts maksājums, kur norādīts nepareizs klients un izveidota nepareiza piesaiste ar rēķinu, šo piesaisti nepieciešams atcelt, lai maksājumu piesaistītu pareizajam klientam un sasaistītu ar pareizo rēķinu.

Šādai vajadzībai sistēmā izveidots jauns risinājums “Piesaistes atcelšana slēgtā periodā”. Tas veidots saistībā ar perioda slēguma pārgrāmatošanas risinājumu, kuru izmanto uzskaitei pa norēķinu grupām.

Risinājuma pamatā ir no realizācijas maksājumu dokumentu saraksta automātiski ģenerējams dokuments, kas atceļ piesaisti starp nekorekti atpazīto maksājumu un rēķinu, kā arī izveido automātiskās piesaistes abām dokumenta pusēm.

1. Ceļš

Dokumenti -> Realizācija -> Maksājumu dokumenti -> Lietotājam jāiezīmē nepareizi atpazīto maksājumu -> Darbības -> “Ģenerēt piesaistes atcelšanas dokumentu”

2. Jānorāda piesaistes atcelšanas dokumenta tips

Tālāk jānorāda piesaistes atcelšanas dokumenta tips, datums un statuss, kādā ģenerēt dokumentus, kā arī pareizais klients un līgums, uz kuru piesaiste jāpārceļ.

Tiks uzģenerēti tik dokumenti, cik rēķinu piesaistīti maksājumam.

3. Iespēja izskatā izlikt objekta “Piesaistes atcelšana” laukus “Dok. skaits” un “Ir atcelšanas dok.”

Realizācijas Maksājumu dokumentu un Realizācijas Preču dokumentu saraksta izskatā iespējams izlikt objekta “Piesaistes atcelšana” laukus “Dok. skaits” un “Ir atcelšanas dok.”, pēc kuriem var identificēt, ka šiem dokumentiem ir saite ar piesaistes atcelšanas dokumentu.

Svarīgi! 

Piesaistes atcelšanas dokuments atceļ piesaisti tikai vienam iezīmētajam maksājuma uzdevumam, pie tam piesaisti atcelt iespējams tikai starp maksājuma uzdevumu un saistību dokumentu.

Piesaiste ar priekšapmaksas dokumentu vai saistību / maksājumu pārcelšanām netiek atcelta.

Gala rezultātā tiek uzģenerēts Piesaistes atcelšanas dokuments, kas pēc uzbūves līdzīgs maksājumu pārnešanas dokumentam – tas sastāv no saistību dokumenta puses (“No”) un maksājuma dokumenta puses (“Uz”). Abu pušu dokumenti tiek attēloti Konvertāciju dokumentu sarakstā.

Saistību pusē pieejama saite uz rēķinu, ar kuru atcelta piesaiste; maksājumu pusē – saite uz maksājumu, ar kuru atcelta piesaiste.

Ģenerēšanas laikā tiek izveidotas automātiskās piesaistes abām dokumenta pusēm (saistību un maksājuma pusei) atbilstoši veiktajai konfigurācijai sistēmas Uzskaites parametros.

Dokumenta summa ir vienāda ar piesaistes summu starp maksājuma uzdevumu un rēķinu, ar kuru atcelta piesaiste.