Ienākošā maksājuma izveide izmantojot REST

[#1]

Ienākošo maksājumu apstrādi no bankām Horizon veic maksājumu importa funkcionalitāte. Ja uzņēmums izmanto kādus maksājumu starpniekus, tad dažkārt maksājums bankā ienāk kopsummā un grāmatvedības uzskaitē tas ir jāsadala pret katru konkrēto klientu/rēķinu. Šādā gadījumā iesakām izmantot sadarbības partnera "virtuālo" bankas kontu, kurā uzskaitīt detalizētos maksājumus un ar bankas pārvedumu ievadīt kopējo maksājumu uzņēmuma bankas kontā. Sīkāk par šo risinājumu šeit. 

Šāda risinājuma gadījumā sadarbības partneris ienākošos maksājumus katram samaksājušajam klientam var pievienot izmantojot REST.

Pievienojot ienākošo maksājumu obligāti jānorāda ar kuru dokumenta tipu tas tiks veidots. Ja Horizon ir vairāki dokumentu tipi, tad Horizon lietotāji nosaka kuru dokumentu tipu integrācijai izmantot. Ienākošo maksājumu dokumentu tipu sarakstu iespējams iegūt: 

GET
../rest/TDdmInMu/template

POST …/rest/TDdmInMu/template/10

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<entity>
<resource>
<PK_DOKT>10</PK_DOKT>
<PAMV_ID>3306</PAMV_ID>
<PK_R_ES>1</PK_R_ES>
<PK_VAL>3</PK_VAL>
<PK_KLIENTS>82</PK_KLIENTS>
<DAT_DOK>2019-10-23</DAT_DOK>
<DOK_NR>234654</DOK_NR>
<SUMMA>100.00</SUMMA>
<SUMMA_APM>100.00</SUMMA_APM>
<PK_LIG>118</PK_LIG>
<qryPamat>
<row>
<PAMAT>pamatojuma teksts</PAMAT>
</row>
</qryPamat>
</entity>
</resource>

PK_R_ES - bankas konta ID (..rest/TDdmSaviRekSarVisi/default)

PK_VAL - valūtas ID (..rest/TsdmValSar/default)

PK_KLIENTS - klienta kartītes sistēmas ID (../rest/TDdmKDebSar/default)

DAT_DOK - maksājuma datums

DOK_NR - maksājuma numurs

SUMMA, SUMMA_APM - maksājuma summa

PK_LIG - klienta līguma sistēmas ID, nav obligāts (..rest/TdmKllig/default)

PAMAT - maksājuma pamatojums