Kā veikt apgādes dokumentu apmaksu caur avansa norēķiniem?

[#1]

Norēķinos mēdz būt situācijas, kad avansa norēķinu persona apmaksā kreditoru dokumentus, kā piemēram, noliktavā uzskaitāmu preču iegādi, par kuru ir izrakstīta pavadzīme.

Šādās situācijās Horizon noliktavas modulī tiek ievadīta saņemšanas pavadzīme un to nepieciešams apmaksāt ar avansa norēķinu personai izmaksātajiem naudas līdzekļiem.

Nepieciešamie uzstādījumi:

Sistēma – Uzstādījumi – Dokumentu tipi

Sistēmā ir nepieciešams izveidot jaunu dokumenta tipu par pamatu ņemot dokumenta veidu “Avansa izdevumu dokuments”, un norādīt tā dalību norēķinu operācijās – “Kreditoru dokuments”.

Uzskaites process:

Sistēmā tiek ievadīta piegādātāja pavadzīme vai rēķins, norādot visu vajadzīgo informāciju.

Dokuments tiek grāmatots:

Debets	Kredīts
213	531	Preces vērtība
5721	531	PVN

Avansa norēķinā ievadot jaunu avansa izdevumu dokumentu, nepieciešams izvēlēties jauno dokumenta tipu. Šajā dokumentā ir “Piesaistes” lappuse, kurā būs iespējams ielasīt neapmaksātos kreditoru dokumentus. Te ir jāizvēlas attiecīgā pavadzīme vai rēķins, kuru ir apmaksājusi avansa norēķinu persona.

Dokuments tiek grāmatots:

Debets	Kredīts
531	238	Kreditora parāda apmaksa

Tiek ievadīts maksājuma uzdevums avansu norēķinu personai.

Dokuments tiek grāmatots:

Debets	Kredīts
238	262	Parāds avansa norēķinu personai