Vi har i modulen AP50300S lagt upp schema utifrån era anvisningar som skall skapa betalningar. För att få det att fungera ligger det ett filter som bara väljer "Faktura" ej Kredit. Ni kom fram till att om man inte hade filtret stannade processen av ifall det låg en kreditfaktura som inte hade någon debet från samma leverantör som var större. Vi behöver få fram en inställning i schemat som bortser från detta. Dvs inte stannar om det skulle ligga en kredit utan motsvarande debet, men som tar med krediten om det finns debet med större belopp. Behöver dessutom vara en inställning som gör att om kredit och debet har samma belopp att de kvittas. Enligt uppgift kan inte systemet skicka en så kallad "noll"-betalning som gamla LB-formatet kunde. Eller skicka enbart en kredit till banken för betalningsbevakning som gamla LB kunde göra. Ännu bättre om man kan få till att systemet kan använda del av kredit så länge debetfakturans belopp inte överstiger kreditfakturan. I dag måste kreditfakturorna hanteras manuellt när det övriga flödet är helt automatiserat. ... View more

I Autopay finns funktionen att kunna betala från ett annat bolag (t.ex. vid klientmedelshantering i föreningar). Dvs att ett bankkonto som tillhör ett organisationsnummer kan användas av ett annat organisationsnummer. Betalningsfunktionen fungerar fint, men återrapporteringen av utförda betalningar går inte tillbaka till det betalande organisationsnumret (rätt bolag/förening) utan går till det bolag/förening som äger kontot. Om funktionen för att skicka via annat organisationsnummer finns borde även återrapporteringen gå tillbaka till "rätt" bolag, eller att man skall kunna göra en inställning om det vilken väg det skall gå tillbaka. Som det är nu så faller halva automatiken då funktionen inte finns. ... View more

När en leverantörsfaktura kommer från inkorgen finns det 4 momssatser som inkorgen hanterar. Om man t.ex. får in en leasingfaktura så skall momssats 25% komma från inkorgen, vilket fungerar som det ska. När sedan fakturan kopplas ihop med rätt leverantör i inkorgshanteringen bortser systemet från vilken zon, kategori mm som man ställt in att leverantörens alla fakturor skall kopplas till. Detta medför manuell hantering av leasingfakturor (bil) där 50% av momsen skall lyftas eller fakturor i bostadsrättsföreningar där i vissa fall del av moms skall lyftas. Funktionen finns ju i Financials men fungerar endast om man registrerar en leverantörsfaktura manuellt och det är ju inte poängen med Visma.net. Önskvärt (eller på snudd ett krav) är att inställningen som ligger på leverantören skall styra och inte inkorgens A, B, C eller D när fakturan landar i Financials. ... View more