Ik krijg ook met regelmaat de foutmelding, als ik de export naar FO opnieuw uitvoer gaat het goed. Het lijkt erop dat de eerste export een probleem geeft. ... View more

Helder.   Als die 40 mutaties een betaalbestand voor nettolonen is dan is die te comprimeren tot 1 transactie maar als het niet anders is dan is het inderdaad wel een klusje.    Een aantal wensen die Visma zou moeten toevoegen aan de bankverwerking:   1. Handmatige bij- of afschrijvingen automatisch verwerken op basis van een criteria.    Het kunnen instellen aan welke criteria de boeking moet voldoen voordat deze automatisch geboekt wordt (foutkans zo klein mogelijk maken), dat je kan kiezen welke criteria je wil instellen: omschrijving moet "....." bevatten IBAN moet zijn "........." omschrijving moet "....." bevatten en IBAN moet zijn "........." 2. Het automatisch afboeken van openstaande facturen mits het factuurnummer en IBAN overeenkomt met debiteur of crediteur.  3. Het automatisch afboeken van meerdere openstaande facturen als het totaalbedrag aansluit met alle facturen. Sluit het totaalbedrag niet aan dan moet je handmatig moeten afstemmen.   3. Bij het afboeken van meerdere openstaande facturen van een debiteur of crediteur alle facturen kunnen selecteren dus ook creditfacturen. Van de geselecteerde facturen wil je het "meeloop" saldo zien.    ... View more

Je kan bankmutaties snel verwerken in eAccounting Robert.   De onderstaande instructie gebruik ik dagelijks.   Instructie Vul in het zoekvenster een omschrijving in zodat alle transacties overblijven die op dezelfde manier verwerkt moeten worden. Open de eerste bankmutatie, maak de boekingsregel af en kies onderaan voor Boek en open volgende. Vul wederom het grootboeknummer in en geef meerdere malen Enter zodat de volgende transactie wordt geopend en herhaal de bovenste stap.   Maak gebruik van het toetsenbord zodat je snel bankmutaties kan verwerken. Ik hoor graag of dit een geschikte oplossing is. ... View more

Mijn advies is de factuur inboeken als een inkoopfactuur en de boeking daar te splitsen.   1. Telefoonkosten + btw-code 3  2. (indien bv) Rekening-courant directie (indien ez/vof) Privé opname   Het verwerken van facturen via een inkoopboek heeft een aantal voordelen: 1. De twee grootboekrekeningen die gebruikt zijn bij het splitsen worden de volgende keer weer voorgesteld bij het verwerken van een nieuwe factuur van dezelfde crediteur. 2. De banktransactie wordt automatisch gematcht. 2. Je hebt controle over alle facturen van een crediteur want als je eenzelfde factuur nog een keer verwerkt krijg je een melding "factuurnummer is al eerder gebruikt" je houdt hiermee ook grip op je betalingen. 2. Bij het verwerken van banktransacties je de factuur er niet meer hoeft bij te zoeken en te splitsen. 3. De factuur kan betaald worden via betaalbestand. 4. Je kunt de factuur gemakkelijk terug vinden via Inkoopfacturen - Alle, ook erg handig bij een belastingcontrole. ... View more

Beste Andre,    Komt er niets binnen in Visma? Wat geeft de foutpagina in webwinkelfacturen aan? Hoe staat de configuratie ingesteld? Als een deel wel overkomt zal de oplossing vermoedelijk in Woocommerce te vinden zijn door het een en ander te controleren tussen artikelen die wel doorgezet worden en die niet doorgezet worden. ... View more

Super! Een wens van mij die is uitgevoerd. Het is mij opgevallen dat vele gebruikers het handmatig verrekenen niet gebruiken. Met deze melding wordt een signaal afgegeven zodat dit niet vergeten wordt. ... View more

Het rapport Balans en resultatenrekening is gegroepeerd op Rubriekniveau. Het rapport Saldilijst is gegroepeerd op Rekeningnummer. ... View more

Dit is op dit moment niet mogelijk. Maar de laatst verwerkte boekingsregel wordt voorgesteld bij een nieuwe factuur van dezelfde crediteur. Dus een factuur van KPN is grootboek telefoonkosten gebruikt. Bij de eerstvolgende factuur wordt wederom het grootboek telefoonkosten voorgesteld. En de boekingsregel is uiteraard aan te passen.   Tip: gebruik voor het verwerken van de inkoopfacturen Autoinvoice. ... View more

Zeker een mooi toevoeging en per vandaag verschijnt er geen foutmelding meer als je het bestand per email verstuurd.  Voor de zekerheid kun je even de browser cache legen en opnieuw uit- en inloggen. ... View more

Oplossing voor snel overnemen van Aanvullende referentie Ik heb een oplossing bedacht waarmee je toch snel de volledige referentie kan toevoegen aan de omschrijving(en). Je moet even de Aanvullende referentie kopiëren (CTRL+C) en plakken (CTRL+V) in het eerste veld Omschrijving. Je zal ook zien dat de volledige omschrijving wordt meegenomen, ook dat deel dat je op het eerste ook niet ziet. Daarna kun je de boekingsregels maken zoals je gewend was.   ... View more

Ja hoor. ... View more

Je kunt er voor kiezen om het type spaarrekening te kiezen. Dan heb je een oplossing. ... View more

Dat kan Peter, als je in de Help zoekt op "bank toevoegen" vind je dit artikel   Vereiste is wel dat je per kas een apart grootboekrekening beschikbaar hebt met als type Kas. Bij het toevoegen van een grootboekrekening via Rekeningschema moet je het betreffende boekjaar selecteren. Standaard staat deze op huidig jaar.   ... View more