Hei  @Nina99 .   Det er mange potensielle feilkilder ved føring av MVA-transaksjoner i Hovedbokstransaksjoner, derfor anbefaler vil ALLTID våre brukere å ikke bruke dette, men i stedet føre i Transaksjoner (CA304000) under Bankstyring. Dette bildet har normal avgiftshåndtering.   Det krever litt å få kontroll på dette skjermbildet, med tanke på Posteringstyper og hva som havner til Debet eller Kredit, men man ser med engang om det blir riktig eller ikke. ... View more

Det er jeg enig med deg i, og det kan vel ikke være så vanskelig å få til... Det er vel bare å legge inn en idé og håpe at man får nok stemmer.... ... View more

OK.  Da kan det hende det ble fikset ved siste oppdatering på tirsdag... Jeg gjorde i hvert fall en test nå nettopp og da ble det riktig. ... View more

Her må det være noe med innstillingene deres.  Kreditnota fra CM-ordre skal komme opp med samme salgskonto som opprinnelig faktura. Anbefaler at du tar kontakt med deres vismapartner for å få gjennomgått innstillingene. ... View more

Du har helt rett.  Ved å korrigere en faktura fra Logistikk (SO303000) i Finans (AR301000), forsvinner varenummer slik at du da bare får korrigert hovedbok og reskontro, men ikke salgsstatistikk. Skal du få dette til må du behandle dette som Logistikk-transaksjoner, f.eks. med CM-ordre. ... View more

Jeg forstår deg slik at du bruker Logistikk, slik at faktura du nevner er opprettet i Utgående faktura (SO303000). Videre forstår jeg at det er kun salgsinntekten som skal korrigeres, mens lagertransaksjoner og varekost er ført korrekt.   Du treng er da ikke å reversere hele transaksjonen, men kan bare lage en kreditnota eller tilleggsfaktura i Utgående faktura (AR301000), altså den som ligger under Kundereskontro.  Du kan her ikke velge Lagerførte varer, men kan føre rett mot riktig Konto.   Dersom dere har fakturert for høyt beløp til kunde, kan du åpne den allerede utsendte faktura i AR301000 Velg Behandling - Reverser  (du får da opp en tilsvarende kreditnota) Legg til en linje med negativt antall og riktig pris  (husk riktig Konto, Avgiftskode og Kostnadsbærer) Du får da en Kreditnota på differansen som kan sendes til kunde. Dersom du har fakturert for lavt beløp til kunde, kan du åpne den allerede utsendte faktura i AR301000 Kopier denne, legg til ny faktura og Lim inn. Du vil her få feilmelding på Varenummer til Lagerførte varer.  Bare slett varenummeret. Korriger prisen til differansen mot høyere pris. (sjekk at du har riktig Konto, Avgiftskode og Kostnadsbærer) Du har fått en Faktura på differansen som du kan sende til kunde. ... View more

I tillegg må det være mulig å bla uavhengig av Dokumenttype eller Arbeidsområde (Hovedbokstransaksjoner). Altså - dersom man kommer fra fane for alle poster (og har sortert og filtrert denne som beskrevet over), og det er forskjellige dokumenttyper (f.eks. faktura og kreditnota) så må det være mulig å bla igjennom disse.    I hvert fall så lenge bilagene skal vises i samme skjermbilde.  Dersom man kommer fra Leverandøropplysninger trenger man kanskje ikke bla igjennom bilag fra både Inngående faktura (AP301000) og Leverandørbetalinger (AP30200).   MEN det bør være mulig å bla i Hovedbokstransaksjoner (GL301000) på tvers av Arbeidsområde. ... View more

Du trenger ikke lage tre bilag for det/de utleggene du har i eksemplet.  Det er bare å skrive de inn som tre linjer med forskjellig Avgiftskode.   Det er mange register som henger sammen i VnF og til du får kontroll på hvordan avgifter føres i VnF kan det være lurt å sjekke fanen Avgiftsdetaljer, slik at du ser at de blir ført rett.  Spesielt kanskje ved føringer som ikke genererer avgiftsbeløp.  Dersom det ikke kommer opp noe under Avgiftsdetaljer vil ikke beløpet bli med i mva-oppgaven.   Men det er riktig observert som du skriver, at i VnF er det ikke noen link mellom konto og Avgiftskode (slik du kanskje er vant med fra andre system).  At det ligger Avgiftskoder i Kontoplanen betyr ingenting i vanlige føringer. Avgiftskoden registreres direkte på transaksjonslinjen, evt. via varer.   Posteringstypen på Transaksjoner styrer ikke Avgiftskoden, men Avgiftssonen.  Avgiftssonen har igjen en standard Avgiftskode. Avgiftskoden kan endres per linje (så fremt den tilhører samme Avgiftssone).  Hvilken Avgiftssone som blir brukt på Posteringstypen er registrert på Betalingskontoen, men kan endres på et bilag. Det er likevel ikke mulig å bruke flere Avgiftssoner på ett bilag, hvilket betyr at f.eks. inn- og utgående mva må føres på forskjellige bilag.    Ved føringer er det sammenhenger mellom Avgiftssoner, Avgiftskoder, Avgifter, Posteringstyper og Betalingskonto.  Dersom du ønsker mer forklaring om dette anbefaler jeg at du tar kontakt med partneren din som skal ha oversikt på dette. ... View more

Flott! Da er det bare å håpe folk stemmer.   Revisortilgang i Visma.net - Visma Community ... View more

Approval kan revisoren få tilgang til dersom du gjør som jeg har skrevet over, men helt enig med at det burde vært en automatisk del av revisjonsbrukeren. Også helt enig i at revisjon burde ha innsyn i Logistikkprosessene.  (Helt ærlig så trodde jeg de hadde det...) Kan ikke du skrive en idé på det og legg gjerne link til idéen i denne artikkelen så samler vi stemmer? ... View more

Dette burde kanskje Visma svart på da det er de som har betingelsene rundt lisenser, men praktisk sett fungere det slik at revisorbrukeren får tilgang til Financials uten at dere trenger å kjøpe en egen bruker for denne. Når det gjelder Approval er Rollen som heter 'System Viewer' uten kostnad og kan tildeles så mange du ønsker.  Denne brukeren kan se alle dokumentlister og oppgaver for hele selskapet. Jeg tenker at du da kan gi revisoren denne tilgangen.  Forskjell fra revisorbrukeren er at dette er en ordinær brukerrolle som slik sett ikke går ut på dato. Håper dette løser utfordringen din.   Mvh. Berit Anne   ... View more

I forhold til bokført sum på bankkonto og avslutting av faktura så går det ut på et om du velger å legge begge faktura som samme betaling, eller om du bruker Del opp. Forskjellen blir på reskontro og ikke minst ved bankavstemming. Jeg vil anbefale at dersom beløpet fra kunden framkommer som ett beløp på kontoutskriften fra banken gjør du slik du foreslår. Dersom det kommer som to beløp på kontoutskriften bruker du Del opp. ... View more

Konto 2070 er den som viser resultatet i år. Dersom du har saldo på denne må det være fordi du enten har ført et beløp direkte mot denne kontoen (hvilket du ikke skal gjøre), eller at du har ført beløp i 2020 som genererer dette resultatet.   Altså:  Beløp som står som saldo på 2070 i fjor, vil komme frem på 2090 i år frem til årsoppgjøret er bokført. Uansett hva som står på 2070 for i fjor, så skal dette ikke påvirke saldo på denne konto i år, med mindre det er ført beløp direkte mot denne kontoen hvilket det ikke skal gjøres. ... View more

Jeg skjønner at den rutinen du har der er tungvindt og virker meningsløst.  Det hadde nok jeg også syntes.  Det vil likevel ikke hjelpe deg å få en kolonne for kostnadsbærer i fakturainnboksen av grunner som jeg tidligere har beskrevet. Selv om det vil være greit for dere og at alle linjer på faktura stort sett skal ha samme kostnadsbærer så vil dette bli feil for mange andre brukere av VnF, og stride i mot logikken som er ellers i programmet.   Jeg vil anbefale deg å se på om arbeidsmåten deres kan endres, eller om det er data i faktura som kan brukes til å sette opp de korrekte fakturainnboksreglene. Kan dere få leverandøren til å legge info om 'Kjøpers ordrenr' på faktura?  Dette feltet er en del av EHF-formatet, så det burde være mulig.  Da kan du etterpå bruke Fakturainnboksregler for  å sette kostnadsbærer på linjene. ... View more

Selv om du Mantena_AS ikke har hatt denne problemstillingen, så er den absolutt reell hos andre. Som det også står i artikkelen så er dette et vesentlig mindre problem på Leverandører enn på Kunder.  Det betyr likevel ikke at problemet er "konstruert" som du sier. I en ideell verden, eller dersom du har enkle fakturaer med enkle betalinger av disse og alt remitteres, så vil nok ikke slike differanser oppstå.  Differansene oppstår likevel i praksis og jeg kan tenke meg flere årsaker til at de oppstår, f.eks.: - Betaling er registrert manuelt i nettbanken - Faktura er oppgjort mot forhåndsbetaling som er litt mindre - Faktura er oppgjort mot kreditnota med et litt annet beløp. Differansene kan være så små som øresavrunding, og så lenge de oppstår ved betaling eller matching kan man ikke legge dette inn som avrunding som du først foreslår, da bilag er oppdatert. Jeg setter pris på at funksjonen er kommet og er sikkert på at den blir brukt om enn ikke så veldig ofte (forhåpentligvis). ... View more

Her er det flere måter å gjøre det på i VnF, men hva som anbefales i det enkelte tilfelle kommer an på hvilke typer bilag du skal føre, f.eks.: Kvitteringer fra firmakort (debetkort eller kreditkort) Utlegg fra ansatte som skal utbetales. Ønsker du å reskontroføre og remittere utbetalingene, eller er de allerede utbetalt fra nettbank Anbefaler å ta kontakt med deres partner/leverandør.  De skal ha kontroll på dette og kan gi anbefalinger og  forklare fremgangsmåte for det som passer best for dere. ... View more

Jeg tenker denne artikkelen gir svar på det du lurer på. https://community.visma.com/t5/Brukertips-i-Visma-net-ERP/Starte-ny-Approval-flyt-for-inngaende-faktura/ta-p/263589 Ved linjegodkjenning er det bare fakturalinjer som det er gjort endringer på som blir sendt ut til ny godkjenning. ... View more

For å kunne gi noe svar eller forslag til løsning så må jeg ha litt mer info her. Hva slags beløp kan dette dreie seg om?  Er ikke alle inntekter mot en kundereskontro resultat av en faktura? Forklar gjerne situasjonen med ønsket bokføring (kontonummer). ... View more

Nei Det er ingen verdi for 'Innstilling for fakturaimport' i som kan settes av Fakturainnboksregler. Imidlertid kan du sette en innstilling på den enkelte Leverandøren (AP303000) på hva som skal være Standard behandling for fakturainnboks.  Der kan du sette at alle faktura for denne leverandøren skal ha behandlingsstatus Send til Approval. ... View more

Nei, dersom du tenker på listen over fakturaer i Fakturainnboks.  Dette er nok heller ikke teknisk mulig å få til da: a) Info i fakturainnboksen stort sett bare det som kommer på faktura fra leverandøren, og de har ikke denne informasjonen b) Faktura som ligger i Fakturainnboksen er det ennå ikke opprettet bilag på.   Kostnadsbærere kan settes via innstillinger på Leverandøren, via Fakturainnboksregler eller registreres manuelt.  Selv om fakturabilaget kan prekonteres med kostnadsbærer via innstillinger og regler så kan ikke denne info vises i fakturainnboksen fordi: c) Listen i fakturainnboksen er info til fakturahodet, mens kostnadsbærer ligger på fakturalinjene. d) det kan legges forskjellig kostnadsbærer per linje, så hvilken skulle da vises i Fakturainnboks ... View more

I det over har jeg nevnt behovene for å kunne registrere en mottatt Avregning fra en Kunde. Det er selvsagt også aktuelt å kunne sende avregning til en Leverandør.  Dette vil jo være i de tilfeller man er på andre siden av handelen.  Dvs. at vi da må ha mulighet for å registrere et dokument på en leverandør med inngående mva. som så kan sendes på EHF. Avregninger brukes også i transaksjoner med offentlige reverandører og de vil bare motta slikt på EHF. ... View more

Dette vil være en veldig nyttig forbedring. Alternativt kunne man få mulighet til å kopiere en regel fra én leverandør til flere andre. ... View more